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中?；旄募t利混合A(中海混改)基金凈值查詢(001574)

今天最新凈值 1.0180 0.0110 1.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0194 0.0014 0.1334%
  • 累計凈值：1.0180
  • 成立日期：2015-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3729億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：邱紅麗 陳星
今年以來中?；旄募t利混合A|中?；旄幕饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中海混改紅利混合A(001574)基金累計收益率-7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 001574 中海混改紅利混合A 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09%
2025-05-16 001574 中?；旄募t利混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-05-15 001574 中海混改紅利混合A 1.0070 1.0070 1.0200 1.0200 -0.0130 -1.27%
2025-05-14 001574 中海混改紅利混合A 1.0200 1.0200 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.39%
2025-05-13 001574 中?；旄募t利混合A 1.0240 1.0240 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49%
2025-05-12 001574 中海混改紅利混合A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98%
2025-05-09 001574 中?；旄募t利混合A 1.0190 1.0190 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.26%
2025-05-08 001574 中海混改紅利混合A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49%
2025-05-07 001574 中?；旄募t利混合A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69%
2025-05-06 001574 中海混改紅利混合A 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69%
2025-04-30 001574 中?；旄募t利混合A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50%
2025-04-29 001574 中?；旄募t利混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-04-28 001574 中?；旄募t利混合A 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20%
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2025-04-22 001574 中海混改紅利混合A 1.0040 1.0040 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30%
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2025-04-18 001574 中海混改紅利混合A 0.9920 0.9920 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 001574 中?；旄募t利混合A 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51%
2025-04-16 001574 中?；旄募t利混合A 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 001574 中?；旄募t利混合A 0.9910 0.9910 0.9940 0.9940 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 001574 中海混改紅利混合A 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12%
2025-04-11 001574 中?；旄募t利混合A 0.9830 0.9830 0.9610 0.9610 0.0220 2.29%
2025-04-10 001574 中海混改紅利混合A 0.9610 0.9610 0.9550 0.9550 0.0060 0.63%
2025-04-09 001574 中?；旄募t利混合A 0.9550 0.9550 0.9240 0.9240 0.0310 3.35%
2025-04-08 001574 中?；旄募t利混合A 0.9240 0.9240 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.54%
2025-04-07 001574 中?；旄募t利混合A 0.9290 0.9290 1.0040 1.0040 -0.0750 -7.47%
2025-04-03 001574 中海混改紅利混合A 1.0040 1.0040 1.0120 1.0120 -0.0080 -0.79%
2025-04-02 001574 中?；旄募t利混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2025-04-01 001574 中海混改紅利混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
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2025-03-28 001574 中海混改紅利混合A 1.0130 1.0130 1.0230 1.0230 -0.0100 -0.98%
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2025-03-26 001574 中?；旄募t利混合A 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2025-03-25 001574 中?；旄募t利混合A 1.0230 1.0230 1.0390 1.0390 -0.0160 -1.54%
2025-03-24 001574 中?；旄募t利混合A 1.0390 1.0390 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 001574 中?；旄募t利混合A 1.0400 1.0400 1.0630 1.0630 -0.0230 -2.16%
2025-03-20 001574 中?；旄募t利混合A 1.0630 1.0630 1.0700 1.0700 -0.0070 -0.65%
2025-03-19 001574 中?；旄募t利混合A 1.0700 1.0700 1.0810 1.0810 -0.0110 -1.02%
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2025-03-14 001574 中?；旄募t利混合A 1.0780 1.0780 1.0620 1.0620 0.0160 1.51%
2025-03-13 001574 中?；旄募t利混合A 1.0620 1.0620 1.0760 1.0760 -0.0140 -1.30%
2025-03-12 001574 中?；旄募t利混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65%
2025-03-11 001574 中?；旄募t利混合A 1.0690 1.0690 1.0780 1.0780 -0.0090 -0.83%
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2025-03-07 001574 中?；旄募t利混合A 1.0800 1.0800 1.0940 1.0940 -0.0140 -1.28%
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2025-03-03 001574 中?；旄募t利混合A 1.0540 1.0540 1.0700 1.0700 -0.0160 -1.50%
2025-02-28 001574 中?；旄募t利混合A 1.0700 1.0700 1.1080 1.1080 -0.0380 -3.43%
2025-02-27 001574 中海混改紅利混合A 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09%
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2025-02-25 001574 中?；旄募t利混合A 1.0960 1.0960 1.1080 1.1080 -0.0120 -1.08%
2025-02-24 001574 中?；旄募t利混合A 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 001574 中?；旄募t利混合A 1.1090 1.1090 1.0740 1.0740 0.0350 3.26%
2025-02-20 001574 中?；旄募t利混合A 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28%
2025-02-19 001574 中海混改紅利混合A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22%
2025-02-18 001574 中?；旄募t利混合A 1.0640 1.0640 1.0840 1.0840 -0.0200 -1.85%
2025-02-17 001574 中海混改紅利混合A 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28%
2025-02-14 001574 中?；旄募t利混合A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
2025-02-13 001574 中?；旄募t利混合A 1.0800 1.0800 1.0940 1.0940 -0.0140 -1.28%
2025-02-12 001574 中?；旄募t利混合A 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37%
2025-02-11 001574 中?；旄募t利混合A 1.0900 1.0900 1.0950 1.0950 -0.0050 -0.46%
2025-02-10 001574 中海混改紅利混合A 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67%
2025-02-07 001574 中?；旄募t利混合A 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140 1.32%
2025-02-06 001574 中?；旄募t利混合A 1.0630 1.0630 1.0460 1.0460 0.0170 1.63%
2025-02-05 001574 中?；旄募t利混合A 1.0460 1.0460 1.0330 1.0330 0.0130 1.26%
2025-01-27 001574 中海混改紅利混合A 1.0330 1.0330 1.0490 1.0490 -0.0160 -1.53%
2025-01-22 001574 中?；旄募t利混合A 1.0470 1.0470 1.0560 1.0560 -0.0090 -0.85%
2025-01-14 001574 中?；旄募t利混合A 1.0510 1.0510 1.0220 1.0220 0.0290 2.84%
2025-01-13 001574 中海混改紅利混合A 1.0220 1.0220 1.0350 1.0350 -0.0130 -1.26%
2025-01-10 001574 中?；旄募t利混合A 1.0350 1.0350 1.0430 1.0430 -0.0080 -0.77%
2025-01-09 001574 中?；旄募t利混合A 1.0430 1.0430 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 001574 中海混改紅利混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-01-07 001574 中?；旄募t利混合A 1.0450 1.0450 1.0250 1.0250 0.0200 1.95%
2025-01-06 001574 中海混改紅利混合A 1.0250 1.0250 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.39%
2025-01-03 001574 中?；旄募t利混合A 1.0290 1.0290 1.0530 1.0530 -0.0240 -2.28%
2025-01-02 001574 中?；旄募t利混合A 1.0530 1.0530 1.0870 1.0870 -0.0340 -3.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%