南方利達C基金凈值查詢(001567)
今天最新凈值
1.3574
0.0023 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3571
-0.0003 -0.0207%
- 累計凈值：1.5564
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.857億份
- 最近份額：0.6323億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月,南方利達C(001567)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001567 |
南方利達C |
1.3564 |
1.5554 |
1.3574 |
1.5564 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001567 |
南方利達C |
1.3574 |
1.5564 |
1.3551 |
1.5541 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
001567 |
南方利達C |
1.3551 |
1.5541 |
1.3521 |
1.5511 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
001567 |
南方利達C |
1.3521 |
1.5511 |
1.3527 |
1.5517 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
001567 |
南方利達C |
1.3527 |
1.5517 |
1.3543 |
1.5533 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
001567 |
南方利達C |
1.3543 |
1.5533 |
1.3564 |
1.5554 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
001567 |
南方利達C |
1.3564 |
1.5554 |
1.3538 |
1.5528 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
001567 |
南方利達C |
1.3538 |
1.5528 |
1.3529 |
1.5519 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001567 |
南方利達C |
1.3529 |
1.5519 |
1.3485 |
1.5475 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
001567 |
南方利達C |
1.3485 |
1.5475 |
1.3476 |
1.5466 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
001567 |
南方利達C |
1.3476 |
1.5466 |
1.3444 |
1.5434 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
001567 |
南方利達C |
1.3444 |
1.5434 |
1.3423 |
1.5413 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
001567 |
南方利達C |
1.3423 |
1.5413 |
1.3382 |
1.5372 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
001567 |
南方利達C |
1.3382 |
1.5372 |
1.3387 |
1.5377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
001567 |
南方利達C |
1.3387 |
1.5377 |
1.3395 |
1.5385 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
001567 |
南方利達C |
1.3395 |
1.5385 |
1.3403 |
1.5393 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
001567 |
南方利達C |
1.3403 |
1.5393 |
1.3393 |
1.5383 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
001567 |
南方利達C |
1.3393 |
1.5383 |
1.3388 |
1.5378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
001567 |
南方利達C |
1.3388 |
1.5378 |
1.3388 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
