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南方利達(dá)C基金凈值查詢(001567)

今天最新凈值 1.3574 0.0023 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3571 -0.0003 -0.0207%
  • 累計(jì)凈值：1.5564
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.857億份
  • 最近份額：0.6323億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一年南方利達(dá)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方利達(dá)C(001567)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001567 南方利達(dá)C 1.3574 1.5564 1.3551 1.5541 0.0023 0.17%
2025-05-20 001567 南方利達(dá)C 1.3551 1.5541 1.3521 1.5511 0.0030 0.22%
2025-05-19 001567 南方利達(dá)C 1.3521 1.5511 1.3527 1.5517 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 001567 南方利達(dá)C 1.3527 1.5517 1.3543 1.5533 -0.0016 -0.12%
2025-05-15 001567 南方利達(dá)C 1.3543 1.5533 1.3564 1.5554 -0.0021 -0.15%
2025-05-14 001567 南方利達(dá)C 1.3564 1.5554 1.3538 1.5528 0.0026 0.19%
2025-05-13 001567 南方利達(dá)C 1.3538 1.5528 1.3529 1.5519 0.0009 0.07%
2025-05-12 001567 南方利達(dá)C 1.3529 1.5519 1.3485 1.5475 0.0044 0.33%
2025-05-09 001567 南方利達(dá)C 1.3485 1.5475 1.3476 1.5466 0.0009 0.07%
2025-05-08 001567 南方利達(dá)C 1.3476 1.5466 1.3444 1.5434 0.0032 0.24%
2025-05-07 001567 南方利達(dá)C 1.3444 1.5434 1.3423 1.5413 0.0021 0.16%
2025-05-06 001567 南方利達(dá)C 1.3423 1.5413 1.3382 1.5372 0.0041 0.31%
2025-04-30 001567 南方利達(dá)C 1.3382 1.5372 1.3387 1.5377 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 001567 南方利達(dá)C 1.3387 1.5377 1.3395 1.5385 -0.0008 -0.06%
2025-04-28 001567 南方利達(dá)C 1.3395 1.5385 1.3403 1.5393 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 001567 南方利達(dá)C 1.3403 1.5393 1.3393 1.5383 0.0010 0.07%
2025-04-24 001567 南方利達(dá)C 1.3393 1.5383 1.3388 1.5378 0.0005 0.04%
2025-04-23 001567 南方利達(dá)C 1.3388 1.5378 1.3388 1.5378 0.0000 0.00%
2025-04-22 001567 南方利達(dá)C 1.3388 1.5378 1.3396 1.5386 -0.0008 -0.06%
2025-04-21 001567 南方利達(dá)C 1.3396 1.5386 1.3402 1.5392 -0.0006 -0.04%
2025-04-18 001567 南方利達(dá)C 1.3402 1.5392 1.3401 1.5391 0.0001 0.01%
2025-04-17 001567 南方利達(dá)C 1.3401 1.5391 1.3404 1.5394 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 001567 南方利達(dá)C 1.3404 1.5394 1.3401 1.5391 0.0003 0.02%
2025-04-15 001567 南方利達(dá)C 1.3401 1.5391 1.3395 1.5385 0.0006 0.04%
2025-04-14 001567 南方利達(dá)C 1.3395 1.5385 1.3379 1.5369 0.0016 0.12%
2025-04-11 001567 南方利達(dá)C 1.3379 1.5369 1.3392 1.5382 -0.0013 -0.10%
2025-04-10 001567 南方利達(dá)C 1.3392 1.5382 1.3336 1.5326 0.0056 0.42%
2025-04-09 001567 南方利達(dá)C 1.3336 1.5326 1.3325 1.5315 0.0011 0.08%
2025-04-08 001567 南方利達(dá)C 1.3325 1.5315 1.3254 1.5244 0.0071 0.54%
2025-04-07 001567 南方利達(dá)C 1.3254 1.5244 1.3480 1.5470 -0.0226 -1.68%
2025-04-03 001567 南方利達(dá)C 1.3480 1.5470 1.3496 1.5486 -0.0016 -0.12%
2025-04-02 001567 南方利達(dá)C 1.3496 1.5486 1.3506 1.5496 -0.0010 -0.07%
2025-04-01 001567 南方利達(dá)C 1.3506 1.5496 1.3494 1.5484 0.0012 0.09%
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2025-03-28 001567 南方利達(dá)C 1.3524 1.5514 1.3541 1.5531 -0.0017 -0.13%
2025-03-27 001567 南方利達(dá)C 1.3541 1.5531 1.3538 1.5528 0.0003 0.02%
2025-03-26 001567 南方利達(dá)C 1.3538 1.5528 1.3551 1.5541 -0.0013 -0.10%
2025-03-25 001567 南方利達(dá)C 1.3551 1.5541 1.3540 1.5530 0.0011 0.08%
2025-03-24 001567 南方利達(dá)C 1.3540 1.5530 1.3527 1.5517 0.0013 0.10%
2025-03-21 001567 南方利達(dá)C 1.3527 1.5517 1.3545 1.5535 -0.0018 -0.13%
2025-03-20 001567 南方利達(dá)C 1.3545 1.5535 1.3579 1.5569 -0.0034 -0.25%
2025-03-19 001567 南方利達(dá)C 1.3579 1.5569 1.3561 1.5551 0.0018 0.13%
2025-03-18 001567 南方利達(dá)C 1.3561 1.5551 1.3547 1.5537 0.0014 0.10%
2025-03-17 001567 南方利達(dá)C 1.3547 1.5537 1.3555 1.5545 -0.0008 -0.06%
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2025-03-13 001567 南方利達(dá)C 1.3451 1.5441 1.3428 1.5418 0.0023 0.17%
2025-03-12 001567 南方利達(dá)C 1.3428 1.5418 1.3437 1.5427 -0.0009 -0.07%
2025-03-11 001567 南方利達(dá)C 1.3437 1.5427 1.3426 1.5416 0.0011 0.08%
2025-03-10 001567 南方利達(dá)C 1.3426 1.5416 1.3428 1.5418 -0.0002 -0.01%
2025-03-07 001567 南方利達(dá)C 1.3428 1.5418 1.3434 1.5424 -0.0006 -0.04%
2025-03-06 001567 南方利達(dá)C 1.3434 1.5424 1.3399 1.5389 0.0035 0.26%
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2025-03-04 001567 南方利達(dá)C 1.3395 1.5385 1.3396 1.5386 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 001567 南方利達(dá)C 1.3396 1.5386 1.3405 1.5395 -0.0009 -0.07%
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2025-02-27 001567 南方利達(dá)C 1.3442 1.5432 1.3418 1.5408 0.0024 0.18%
2025-02-26 001567 南方利達(dá)C 1.3418 1.5408 1.3383 1.5373 0.0035 0.26%
2025-02-25 001567 南方利達(dá)C 1.3383 1.5373 1.3426 1.5416 -0.0043 -0.32%
2025-02-24 001567 南方利達(dá)C 1.3426 1.5416 1.3441 1.5431 -0.0015 -0.11%
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2025-02-20 001567 南方利達(dá)C 1.3435 1.5425 1.3453 1.5443 -0.0018 -0.13%
2025-02-19 001567 南方利達(dá)C 1.3453 1.5443 1.3433 1.5423 0.0020 0.15%
2025-02-18 001567 南方利達(dá)C 1.3433 1.5423 1.3470 1.5460 -0.0037 -0.27%
2025-02-17 001567 南方利達(dá)C 1.3470 1.5460 1.3468 1.5458 0.0002 0.01%
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2025-02-13 001567 南方利達(dá)C 1.3442 1.5432 1.3437 1.5427 0.0005 0.04%
2025-02-12 001567 南方利達(dá)C 1.3437 1.5427 1.3421 1.5411 0.0016 0.12%
2025-02-11 001567 南方利達(dá)C 1.3421 1.5411 1.3446 1.5436 -0.0025 -0.19%
2025-02-10 001567 南方利達(dá)C 1.3446 1.5436 1.3447 1.5437 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 001567 南方利達(dá)C 1.3384 1.5374 1.3360 1.5350 0.0024 0.18%
2025-02-05 001567 南方利達(dá)C 1.3360 1.5350 1.3411 1.5401 -0.0051 -0.38%
2025-01-27 001567 南方利達(dá)C 1.3411 1.5401 1.3382 1.5372 0.0029 0.22%
2025-01-22 001567 南方利達(dá)C 1.3339 1.5329 1.3376 1.5366 -0.0037 -0.28%
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2025-01-10 001567 南方利達(dá)C 1.3327 1.5317 1.3376 1.5366 -0.0049 -0.37%
2025-01-09 001567 南方利達(dá)C 1.3376 1.5366 1.3400 1.5390 -0.0024 -0.18%
2025-01-08 001567 南方利達(dá)C 1.3400 1.5390 1.3393 1.5383 0.0007 0.05%
2025-01-07 001567 南方利達(dá)C 1.3393 1.5383 1.3395 1.5385 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 001567 南方利達(dá)C 1.3395 1.5385 1.3399 1.5389 -0.0004 -0.03%
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2025-01-02 001567 南方利達(dá)C 1.3422 1.5412 1.3478 1.5468 -0.0056 -0.42%
2024-12-31 001567 南方利達(dá)C 1.3478 1.5468 1.3501 1.5491 -0.0023 -0.17%
2024-12-26 001567 南方利達(dá)C 1.3479 1.5469 1.3495 1.5485 -0.0016 -0.12%
2024-12-25 001567 南方利達(dá)C 1.3495 1.5485 1.3494 1.5484 0.0001 0.01%
2024-12-24 001567 南方利達(dá)C 1.3494 1.5484 1.3459 1.5449 0.0035 0.26%
2024-12-23 001567 南方利達(dá)C 1.3459 1.5449 1.3452 1.5442 0.0007 0.05%
2024-12-20 001567 南方利達(dá)C 1.3452 1.5442 1.3472 1.5462 -0.0020 -0.15%
2024-12-19 001567 南方利達(dá)C 1.3472 1.5462 1.3485 1.5475 -0.0013 -0.10%
2024-12-18 001567 南方利達(dá)C 1.3485 1.5475 1.3476 1.5466 0.0009 0.07%
2024-12-17 001567 南方利達(dá)C 1.3476 1.5466 1.3467 1.5457 0.0009 0.07%
2024-12-16 001567 南方利達(dá)C 1.3467 1.5457 1.3473 1.5463 -0.0006 -0.04%
2024-12-13 001567 南方利達(dá)C 1.3473 1.5463 1.3544 1.5534 -0.0071 -0.52%
2024-12-12 001567 南方利達(dá)C 1.3544 1.5534 1.3507 1.5497 0.0037 0.27%
2024-12-11 001567 南方利達(dá)C 1.3507 1.5497 1.3489 1.5479 0.0018 0.13%
2024-12-10 001567 南方利達(dá)C 1.3489 1.5479 1.3448 1.5438 0.0041 0.30%
2024-12-09 001567 南方利達(dá)C 1.3448 1.5438 1.3444 1.5434 0.0004 0.03%
2024-12-06 001567 南方利達(dá)C 1.3444 1.5434 1.3400 1.5390 0.0044 0.33%
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2024-12-03 001567 南方利達(dá)C 1.3416 1.5406 1.3400 1.5390 0.0016 0.12%
2024-12-02 001567 南方利達(dá)C 1.3400 1.5390 1.3352 1.5342 0.0048 0.36%
2024-11-29 001567 南方利達(dá)C 1.3352 1.5342 1.3310 1.5300 0.0042 0.32%
2024-11-28 001567 南方利達(dá)C 1.3310 1.5300 1.3342 1.5332 -0.0032 -0.24%
2024-11-27 001567 南方利達(dá)C 1.3342 1.5332 1.3296 1.5286 0.0046 0.35%
2024-11-26 001567 南方利達(dá)C 1.3296 1.5286 1.3297 1.5287 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 001567 南方利達(dá)C 1.3297 1.5287 1.3295 1.5285 0.0002 0.02%
2024-11-22 001567 南方利達(dá)C 1.3295 1.5285 1.3399 1.5389 -0.0104 -0.78%
2024-11-21 001567 南方利達(dá)C 1.3399 1.5389 1.3401 1.5391 -0.0002 -0.01%
2024-11-20 001567 南方利達(dá)C 1.3401 1.5391 1.3389 1.5379 0.0012 0.09%
2024-11-19 001567 南方利達(dá)C 1.3389 1.5379 1.3387 1.5377 0.0002 0.01%
2024-11-18 001567 南方利達(dá)C 1.3387 1.5377 1.3398 1.5388 -0.0011 -0.08%
2024-11-15 001567 南方利達(dá)C 1.3398 1.5388 1.3431 1.5421 -0.0033 -0.25%
2024-11-14 001567 南方利達(dá)C 1.3431 1.5421 1.3494 1.5484 -0.0063 -0.47%
2024-11-13 001567 南方利達(dá)C 1.3494 1.5484 1.3475 1.5465 0.0019 0.14%
2024-11-12 001567 南方利達(dá)C 1.3475 1.5465 1.3476 1.5466 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 001567 南方利達(dá)C 1.3476 1.5466 1.3482 1.5472 -0.0006 -0.04%
2024-11-08 001567 南方利達(dá)C 1.3482 1.5472 1.3516 1.5506 -0.0034 -0.25%
2024-11-07 001567 南方利達(dá)C 1.3516 1.5506 1.3394 1.5384 0.0122 0.91%
2024-11-06 001567 南方利達(dá)C 1.3394 1.5384 1.3412 1.5402 -0.0018 -0.13%
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2024-11-04 001567 南方利達(dá)C 1.3352 1.5342 1.3297 1.5287 0.0055 0.41%
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2024-10-31 001567 南方利達(dá)C 1.3286 1.5276 1.3287 1.5277 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 001567 南方利達(dá)C 1.3287 1.5277 1.3322 1.5312 -0.0035 -0.26%
2024-10-29 001567 南方利達(dá)C 1.3322 1.5312 1.3372 1.5362 -0.0050 -0.37%
2024-10-28 001567 南方利達(dá)C 1.3372 1.5362 1.3344 1.5334 0.0028 0.21%
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2024-10-24 001567 南方利達(dá)C 1.3315 1.5305 1.3358 1.5348 -0.0043 -0.32%
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2024-10-22 001567 南方利達(dá)C 1.3343 1.5333 1.3298 1.5288 0.0045 0.34%
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2024-10-09 001567 南方利達(dá)C 1.3288 1.5278 1.3597 1.5587 -0.0309 -2.27%
2024-10-08 001567 南方利達(dá)C 1.3597 1.5587 1.3444 1.5434 0.0153 1.14%
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2024-09-23 001567 南方利達(dá)C 1.2547 1.4537 1.2524 1.4514 0.0023 0.18%
2024-09-20 001567 南方利達(dá)C 1.2524 1.4514 1.2527 1.4517 -0.0003 -0.02%
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2024-09-18 001567 南方利達(dá)C 1.2479 1.4469 1.2460 1.4450 0.0019 0.15%
2024-09-13 001567 南方利達(dá)C 1.2460 1.4450 1.2480 1.4470 -0.0020 -0.16%
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2024-09-02 001567 南方利達(dá)C 1.2581 1.4571 1.2638 1.4628 -0.0057 -0.45%
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2024-06-04 001567 南方利達(dá)C 1.2959 1.4949 1.2927 1.4917 0.0032 0.25%
2024-06-03 001567 南方利達(dá)C 1.2927 1.4917 1.2927 1.4917 0.0000 0.00%
2024-05-31 001567 南方利達(dá)C 1.2927 1.4917 1.2939 1.4929 -0.0012 -0.09%
2024-05-30 001567 南方利達(dá)C 1.2939 1.4929 1.2971 1.4961 -0.0032 -0.25%
2024-05-29 001567 南方利達(dá)C 1.2971 1.4961 1.2967 1.4957 0.0004 0.03%
2024-05-28 001567 南方利達(dá)C 1.2967 1.4957 1.2995 1.4985 -0.0028 -0.22%
2024-05-27 001567 南方利達(dá)C 1.2995 1.4985 1.2970 1.4960 0.0025 0.19%
2024-05-24 001567 南方利達(dá)C 1.2970 1.4960 1.3002 1.4992 -0.0032 -0.25%
2024-05-23 001567 南方利達(dá)C 1.3002 1.4992 1.3050 1.5040 -0.0048 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%