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萬家瑞富靈活配置混合A(萬家瑞富)基金凈值查詢(001530)

今天最新凈值 0.9493 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9440 -0.0025 -0.2656%
  • 累計(jì)凈值：1.1546
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5161億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 谷丹青 董一平
今年以來萬家瑞富靈活配置混合A|萬家瑞富基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家瑞富靈活配置混合A(001530)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9465 1.1518 0.9493 1.1546 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9493 1.1546 0.9502 1.1555 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9502 1.1555 0.9483 1.1536 0.0019 0.20%
2025-05-19 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9483 1.1536 0.9474 1.1527 0.0009 0.09%
2025-05-16 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9474 1.1527 0.9477 1.1530 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9477 1.1530 0.9524 1.1577 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9524 1.1577 0.9517 1.1570 0.0007 0.07%
2025-05-13 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9517 1.1570 0.9511 1.1564 0.0006 0.06%
2025-05-12 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9511 1.1564 0.9485 1.1538 0.0026 0.27%
2025-05-09 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9485 1.1538 0.9527 1.1580 -0.0042 -0.44%
2025-05-08 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9527 1.1580 0.9498 1.1551 0.0029 0.31%
2025-05-07 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9498 1.1551 0.9497 1.1550 0.0001 0.01%
2025-05-06 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9497 1.1550 0.9442 1.1495 0.0055 0.58%
2025-04-30 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9442 1.1495 0.9443 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9443 1.1496 0.9414 1.1467 0.0029 0.31%
2025-04-28 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9414 1.1467 0.9435 1.1488 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9435 1.1488 0.9420 1.1473 0.0015 0.16%
2025-04-24 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9420 1.1473 0.9447 1.1500 -0.0027 -0.29%
2025-04-23 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9447 1.1500 0.9446 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-22 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9446 1.1499 0.9427 1.1480 0.0019 0.20%
2025-04-21 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9427 1.1480 0.9381 1.1434 0.0046 0.49%
2025-04-18 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9381 1.1434 0.9386 1.1439 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9386 1.1439 0.9394 1.1447 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9394 1.1447 0.9410 1.1463 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9410 1.1463 0.9460 1.1513 -0.0050 -0.53%
2025-04-14 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9460 1.1513 0.9421 1.1474 0.0039 0.41%
2025-04-11 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9421 1.1474 0.9409 1.1462 0.0012 0.13%
2025-04-10 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9409 1.1462 0.9325 1.1378 0.0084 0.90%
2025-04-09 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9325 1.1378 0.9239 1.1292 0.0086 0.93%
2025-04-08 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9239 1.1292 0.9188 1.1241 0.0051 0.56%
2025-04-07 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9188 1.1241 0.9532 1.1585 -0.0344 -3.61%
2025-04-03 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9532 1.1585 0.9563 1.1616 -0.0031 -0.32%
2025-04-02 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9563 1.1616 0.9540 1.1593 0.0023 0.24%
2025-04-01 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9540 1.1593 0.9495 1.1548 0.0045 0.47%
2025-03-31 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9495 1.1548 0.9536 1.1589 -0.0041 -0.43%
2025-03-28 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9536 1.1589 0.9596 1.1649 -0.0060 -0.63%
2025-03-27 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9596 1.1649 0.9572 1.1625 0.0024 0.25%
2025-03-26 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9572 1.1625 0.9563 1.1616 0.0009 0.09%
2025-03-25 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9563 1.1616 0.9557 1.1610 0.0006 0.06%
2025-03-24 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9557 1.1610 0.9580 1.1633 -0.0023 -0.24%
2025-03-21 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9580 1.1633 0.9707 1.1760 -0.0127 -1.31%
2025-03-20 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9707 1.1760 0.9737 1.1790 -0.0030 -0.31%
2025-03-19 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9737 1.1790 0.9808 1.1861 -0.0071 -0.72%
2025-03-18 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9808 1.1861 0.9789 1.1842 0.0019 0.19%
2025-03-17 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9789 1.1842 0.9786 1.1839 0.0003 0.03%
2025-03-14 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9786 1.1839 0.9697 1.1750 0.0089 0.92%
2025-03-13 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9697 1.1750 0.9777 1.1830 -0.0080 -0.82%
2025-03-12 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9777 1.1830 0.9758 1.1811 0.0019 0.19%
2025-03-11 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9758 1.1811 0.9798 1.1851 -0.0040 -0.41%
2025-03-10 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9798 1.1851 0.9811 1.1864 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9811 1.1864 0.9838 1.1891 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9838 1.1891 0.9714 1.1767 0.0124 1.28%
2025-03-05 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9714 1.1767 0.9665 1.1718 0.0049 0.51%
2025-03-04 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9665 1.1718 0.9603 1.1656 0.0062 0.65%
2025-03-03 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9603 1.1656 0.9652 1.1705 -0.0049 -0.51%
2025-02-28 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9652 1.1705 0.9831 1.1884 -0.0179 -1.82%
2025-02-27 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9831 1.1884 0.9899 1.1952 -0.0068 -0.69%
2025-02-26 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9899 1.1952 0.9775 1.1828 0.0124 1.27%
2025-02-25 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9775 1.1828 0.9791 1.1844 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9791 1.1844 0.9830 1.1883 -0.0039 -0.40%
2025-02-21 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9830 1.1883 0.9687 1.1740 0.0143 1.48%
2025-02-20 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9687 1.1740 0.9643 1.1696 0.0044 0.46%
2025-02-19 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9643 1.1696 0.9522 1.1575 0.0121 1.27%
2025-02-18 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9522 1.1575 0.9622 1.1675 -0.0100 -1.04%
2025-02-17 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9622 1.1675 0.9621 1.1674 0.0001 0.01%
2025-02-14 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9621 1.1674 0.9584 1.1637 0.0037 0.39%
2025-02-13 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9584 1.1637 0.9635 1.1688 -0.0051 -0.53%
2025-02-12 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9635 1.1688 0.9553 1.1606 0.0082 0.86%
2025-02-11 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9553 1.1606 0.9581 1.1634 -0.0028 -0.29%
2025-02-10 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9581 1.1634 0.9558 1.1611 0.0023 0.24%
2025-02-07 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9558 1.1611 0.9497 1.1550 0.0061 0.64%
2025-02-06 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9497 1.1550 0.9371 1.1424 0.0126 1.34%
2025-02-05 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9371 1.1424 0.9340 1.1393 0.0031 0.33%
2025-01-27 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9340 1.1393 0.9393 1.1446 -0.0053 -0.56%
2025-01-22 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9348 1.1401 0.9352 1.1405 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9236 1.1289 0.9109 1.1162 0.0127 1.39%
2025-01-13 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9109 1.1162 0.9128 1.1181 -0.0019 -0.21%
2025-01-10 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9128 1.1181 0.9182 1.1235 -0.0054 -0.59%
2025-01-09 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9182 1.1235 0.9168 1.1221 0.0014 0.15%
2025-01-08 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9168 1.1221 0.9186 1.1239 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9186 1.1239 0.9108 1.1161 0.0078 0.86%
2025-01-06 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9108 1.1161 0.9108 1.1161 0.0000 0.00%
2025-01-03 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9108 1.1161 0.9164 1.1217 -0.0056 -0.61%
2025-01-02 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 0.9164 1.1217 0.9255 1.1308 -0.0091 -0.98%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%