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萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A(萬(wàn)家瑞富)基金凈值查詢(xún)(001530)

今天最新凈值 0.9465 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9440 -0.0025 -0.2656%
  • 累計(jì)凈值：1.1518
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5161億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 谷丹青 董一平
近一周萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A|萬(wàn)家瑞富基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A(001530)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001530 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A 0.9433 1.1486 0.9465 1.1518 -0.0032 -0.34%
2025-05-22 001530 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A 0.9465 1.1518 0.9493 1.1546 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 001530 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A 0.9493 1.1546 0.9502 1.1555 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 001530 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A 0.9502 1.1555 0.9483 1.1536 0.0019 0.20%
2025-05-19 001530 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A 0.9483 1.1536 0.9474 1.1527 0.0009 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%