博時新策略靈活配置混合C(博時新策略C)基金凈值查詢(001523)
今天最新凈值
1.3553
-0.0037 -0.2700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3486
-0.0067 -0.4956%
- 累計凈值：1.3553
- 成立日期：2015-11-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6318億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：楊永光 王惟 王曦 李重陽
近一季博時新策略靈活配置混合C|博時新策略C基金凈值查詢
近一季,博時新策略靈活配置混合C(001523)基金累計收益率-0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0084 |
-0.63% |
|
|
| 2025-04-15 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-04-09 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0508 |
-3.77% |
| 2025-04-03 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-03-13 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0004 |
-0.03% |
