博時新策略靈活配置混合C(博時新策略C)基金凈值查詢(001523)
今天最新凈值
1.3590
-0.0068 -0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3486
-0.0067 -0.4956%
- 累計凈值：1.3590
- 成立日期：2015-11-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6318億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：楊永光 王惟 王曦 李重陽
近一月博時新策略靈活配置混合C|博時新策略C基金凈值查詢
近一月,博時新策略靈活配置混合C(001523)基金累計收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0051 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
001523 |
博時新策略靈活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0045 |
-0.34% |
