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萬家瑞興靈活配置混合A(萬家瑞興)基金凈值查詢(001518)

今天最新凈值 1.0660 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0624 -0.0076 -0.7097%
  • 累計凈值：1.7060
  • 成立日期：2015-07-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.689億份
  • 最近份額：0.9720億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃海 劉宏達
近一周萬家瑞興靈活配置混合A|萬家瑞興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家瑞興靈活配置混合A(001518)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0700 1.7100 1.0660 1.7060 0.0040 0.38%
2025-05-20 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0660 1.7060 1.0664 1.7064 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0664 1.7064 1.0762 1.7162 -0.0098 -0.91%
2025-05-16 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0762 1.7162 1.0714 1.7114 0.0048 0.45%
2025-05-15 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0714 1.7114 1.0839 1.7239 -0.0125 -1.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%