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萬家瑞興靈活配置混合A(萬家瑞興)(001518)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0660 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.7060
  • 成立日期:2015-07-23
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:2.689億份
  • 最近份額:0.9720億
  • 最近資產(chǎn):1.05億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經(jīng)理:黃海 劉宏達(dá)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-11-29 2016-11-29 2016-12-01 每份派現(xiàn)金0.6400元
基金動態(tài)