鵬華弘鑫混合C(鵬華弘鑫C)基金凈值查詢(001454)
今天最新凈值
1.2088
-0.0042 -0.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2002
-0.0046 -0.3800%
- 累計凈值：1.3108
- 成立日期：2015-06-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.5210億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：李韻怡 蕭嘉倩
近一月,鵬華弘鑫混合C(001454)基金累計收益率-3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2048 |
1.3068 |
1.2088 |
1.3108 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2088 |
1.3108 |
1.2130 |
1.3150 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-05-19 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2130 |
1.3150 |
1.2107 |
1.3127 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2107 |
1.3127 |
1.2100 |
1.3120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2100 |
1.3120 |
1.2200 |
1.3220 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2200 |
1.3220 |
1.2272 |
1.3292 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-05-13 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2272 |
1.3292 |
1.2408 |
1.3428 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-05-12 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2408 |
1.3428 |
1.2357 |
1.3377 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2357 |
1.3377 |
1.2450 |
1.3470 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2450 |
1.3470 |
1.2401 |
1.3421 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2401 |
1.3421 |
1.2362 |
1.3382 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2362 |
1.3382 |
1.2246 |
1.3266 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2246 |
1.3266 |
1.2198 |
1.3218 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2198 |
1.3218 |
1.2154 |
1.3174 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2154 |
1.3174 |
1.2385 |
1.3405 |
-0.0231 |
-1.87% |
| 2025-04-25 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2385 |
1.3405 |
1.2298 |
1.3318 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2298 |
1.3318 |
1.2279 |
1.3299 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2279 |
1.3299 |
1.2304 |
1.3324 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
001454 |
鵬華弘鑫混合C |
1.2304 |
1.3324 |
1.2342 |
1.3362 |
-0.0038 |
-0.31% |
