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建信精工制造指數(shù)增強(建信精工)基金凈值查詢(001397)

今天最新凈值 1.8193 0.0071 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8128 -0.0065 -0.3572%
  • 累計凈值：1.8193
  • 成立日期：2015-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.412億份
  • 最近份額：0.3260億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂天 劉明輝
近一月建信精工制造指數(shù)增強|建信精工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信精工制造指數(shù)增強(001397)基金累計收益率7.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8086 1.8086 1.8193 1.8193 -0.0107 -0.59%
2025-05-21 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8193 1.8193 1.8122 1.8122 0.0071 0.39%
2025-05-20 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8122 1.8122 1.8034 1.8034 0.0088 0.49%
2025-05-19 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8034 1.8034 1.7969 1.7969 0.0065 0.36%
2025-05-16 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7969 1.7969 1.7979 1.7979 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7979 1.7979 1.8170 1.8170 -0.0191 -1.05%
2025-05-14 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8170 1.8170 1.8123 1.8123 0.0047 0.26%
2025-05-13 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8123 1.8123 1.8093 1.8093 0.0030 0.17%
2025-05-12 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.8093 1.8093 1.7818 1.7818 0.0275 1.54%
2025-05-09 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7818 1.7818 1.7877 1.7877 -0.0059 -0.33%
2025-05-08 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7877 1.7877 1.7685 1.7685 0.0192 1.09%
2025-05-07 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7685 1.7685 1.7531 1.7531 0.0154 0.88%
2025-05-06 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7531 1.7531 1.7274 1.7274 0.0257 1.49%
2025-04-30 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7274 1.7274 1.7221 1.7221 0.0053 0.31%
2025-04-29 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7221 1.7221 1.7191 1.7191 0.0030 0.17%
2025-04-28 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7191 1.7191 1.7265 1.7265 -0.0074 -0.43%
2025-04-25 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7265 1.7265 1.7214 1.7214 0.0051 0.30%
2025-04-24 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7214 1.7214 1.7258 1.7258 -0.0044 -0.25%
2025-04-23 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.7258 1.7258 1.7152 1.7152 0.0106 0.62%