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諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A(諾安500聯(lián)接)基金凈值查詢(001351)

今天最新凈值 0.8570 0.0014 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8428 -0.0066 -0.7738%
  • 累計(jì)凈值：0.8570
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6490億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
近一周諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A|諾安500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A(001351)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8494 0.8494 0.8570 0.8570 -0.0076 -0.89%
2025-05-21 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8570 0.8570 0.8556 0.8556 0.0014 0.16%
2025-05-20 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8556 0.8556 0.8515 0.8515 0.0041 0.48%
2025-05-19 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8515 0.8515 0.8488 0.8488 0.0027 0.32%
2025-05-16 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8488 0.8488 0.8486 0.8486 0.0002 0.02%