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諾安中證500指數(shù)增強A(諾安500聯(lián)接)基金凈值查詢(001351)

今天最新凈值 0.8494 -0.0076 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8428 -0.0066 -0.7738%
  • 累計凈值：0.8494
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6490億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
近一月諾安中證500指數(shù)增強A|諾安500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安中證500指數(shù)增強A(001351)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8428 0.8428 0.8494 0.8494 -0.0066 -0.78%
2025-05-22 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8494 0.8494 0.8570 0.8570 -0.0076 -0.89%
2025-05-21 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8570 0.8570 0.8556 0.8556 0.0014 0.16%
2025-05-20 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8556 0.8556 0.8515 0.8515 0.0041 0.48%
2025-05-19 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8515 0.8515 0.8488 0.8488 0.0027 0.32%
2025-05-16 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8488 0.8488 0.8486 0.8486 0.0002 0.02%
2025-05-15 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8486 0.8486 0.8570 0.8570 -0.0084 -0.98%
2025-05-14 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8570 0.8570 0.8549 0.8549 0.0021 0.25%
2025-05-13 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8549 0.8549 0.8556 0.8556 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8556 0.8556 0.8459 0.8459 0.0097 1.15%
2025-05-09 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8459 0.8459 0.8516 0.8516 -0.0057 -0.67%
2025-05-08 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8516 0.8516 0.8466 0.8466 0.0050 0.59%
2025-05-07 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8466 0.8466 0.8443 0.8443 0.0023 0.27%
2025-05-06 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8443 0.8443 0.8304 0.8304 0.0139 1.67%
2025-04-30 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8304 0.8304 0.8278 0.8278 0.0026 0.31%
2025-04-29 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8278 0.8278 0.8270 0.8270 0.0008 0.10%
2025-04-28 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8270 0.8270 0.8311 0.8311 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8311 0.8311 0.8273 0.8273 0.0038 0.46%
2025-04-24 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8273 0.8273 0.8320 0.8320 -0.0047 -0.56%