安信穩(wěn)健增值混合C(安信穩(wěn)健C)基金凈值查詢(001338)
今天最新凈值
1.6994
0.0047 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6987
-0.0007 -0.0391%
- 累計凈值：1.7544
- 成立日期：2015-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：66.9974億
- 最近資產(chǎn)：45.98億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健增值混合C|安信穩(wěn)健C基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健增值混合C(001338)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6989 |
1.7539 |
1.6994 |
1.7544 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6994 |
1.7544 |
1.6947 |
1.7497 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6947 |
1.7497 |
1.6926 |
1.7476 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6926 |
1.7476 |
1.6925 |
1.7475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6925 |
1.7475 |
1.6953 |
1.7503 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6953 |
1.7503 |
1.6980 |
1.7530 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6980 |
1.7530 |
1.6930 |
1.7480 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6930 |
1.7480 |
1.6910 |
1.7460 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6910 |
1.7460 |
1.6871 |
1.7421 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6871 |
1.7421 |
1.6859 |
1.7409 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6859 |
1.7409 |
1.6839 |
1.7389 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6839 |
1.7389 |
1.6810 |
1.7360 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6810 |
1.7360 |
1.6789 |
1.7339 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6789 |
1.7339 |
1.6809 |
1.7359 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6809 |
1.7359 |
1.6817 |
1.7367 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6817 |
1.7367 |
1.6846 |
1.7396 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6846 |
1.7396 |
1.6853 |
1.7403 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6853 |
1.7403 |
1.6838 |
1.7388 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001338 |
安信穩(wěn)健增值混合C |
1.6838 |
1.7388 |
1.6845 |
1.7395 |
-0.0007 |
-0.04% |
