權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
安信永順一年定開債券 | 1.1447 | 0.03% |
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 | 1.0531 | 0.03% |
安信臻享三個(gè)月定開債券 | 1.0415 | 0.03% |
安信錦順利率債A | 1.0002 | 0.02% |
安信錦順利率債C | 1.0002 | 0.02% |
安信尊享純債 | 1.0349 | 0.01% |
安信永盛定開債券 | 1.0646 | 0.01% |
安信鑫日享中短債A | 1.1363 | 0.01% |