南方利鑫A基金凈值查詢(001334)
今天最新凈值
1.5363
0.0014 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5347
-0.0014 -0.0934%
- 累計凈值：1.6131
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9515億
- 最近資產(chǎn)：1.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳樂
近一月,南方利鑫A(001334)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5361 |
1.6129 |
1.5363 |
1.6131 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5363 |
1.6131 |
1.5349 |
1.6117 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5349 |
1.6117 |
1.5337 |
1.6105 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5337 |
1.6105 |
1.5337 |
1.6105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5337 |
1.6105 |
1.5340 |
1.6108 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5340 |
1.6108 |
1.5358 |
1.6126 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5358 |
1.6126 |
1.5338 |
1.6106 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5338 |
1.6106 |
1.5335 |
1.6103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5335 |
1.6103 |
1.5308 |
1.6076 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5308 |
1.6076 |
1.5305 |
1.6073 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5305 |
1.6073 |
1.5283 |
1.6051 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5283 |
1.6051 |
1.5275 |
1.6043 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5275 |
1.6043 |
1.5252 |
1.6020 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5252 |
1.6020 |
1.5244 |
1.6012 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5244 |
1.6012 |
1.5237 |
1.6005 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5237 |
1.6005 |
1.5239 |
1.6007 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5239 |
1.6007 |
1.5235 |
1.6003 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5235 |
1.6003 |
1.5245 |
1.6013 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5245 |
1.6013 |
1.5241 |
1.6009 |
0.0004 |
0.03% |
