搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A(工銀豐盈)基金凈值查詢(001320)

今天最新凈值 1.9770 0.0470 2.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9705 -0.0025 -0.1287%
  • 累計(jì)凈值：1.9770
  • 成立日期：2015-05-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5711億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念 王鵬
近一周工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A|工銀豐盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A(001320)基金累計(jì)收益率5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9730 1.9730 1.9770 1.9770 -0.0040 -0.20%
2025-05-20 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9770 1.9770 1.9300 1.9300 0.0470 2.44%
2025-05-19 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21%
2025-05-16 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9070 1.9070 1.9030 1.9030 0.0040 0.21%
2025-05-15 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9030 1.9030 1.8760 1.8760 0.0270 1.44%