工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A(工銀豐盈)基金凈值查詢(001320)
今天最新凈值
1.9770
0.0470 2.4400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9705
-0.0025 -0.1287%
- 累計(jì)凈值：1.9770
- 成立日期：2015-05-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5711億
- 最近資產(chǎn)：1.90億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王君正 林念 王鵬
近一月工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A|工銀豐盈基金凈值查詢
近一月,工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A(001320)基金累計(jì)收益率8.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.9730 |
1.9730 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.9770 |
1.9770 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0470 |
2.44% |
| 2025-05-19 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.9300 |
1.9300 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0230 |
1.21% |
| 2025-05-16 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.9070 |
1.9070 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.9030 |
1.9030 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0270 |
1.44% |
| 2025-05-14 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0140 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-05-09 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0280 |
1.52% |
| 2025-05-08 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8440 |
1.8440 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0180 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-07 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8610 |
1.8610 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0350 |
1.91% |
| 2025-04-28 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8080 |
1.8080 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0220 |
-1.20% |
| 2025-04-22 |
001320 |
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A |
1.8300 |
1.8300 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0160 |
0.88% |
