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工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A(工銀豐盈)基金凈值查詢(001320)

今天最新凈值 1.9770 0.0470 2.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9796 0.0066 0.3321%
  • 累計(jì)凈值：1.9770
  • 成立日期：2015-05-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5711億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念 王鵬
今年以來工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A|工銀豐盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A(001320)基金累計(jì)收益率16.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9730 1.9730 1.9770 1.9770 -0.0040 -0.20%
2025-05-20 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9770 1.9770 1.9300 1.9300 0.0470 2.44%
2025-05-19 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21%
2025-05-16 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9070 1.9070 1.9030 1.9030 0.0040 0.21%
2025-05-15 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9030 1.9030 1.8760 1.8760 0.0270 1.44%
2025-05-14 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8760 1.8760 1.8770 1.8770 -0.0010 -0.05%
2025-05-13 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8770 1.8770 1.8630 1.8630 0.0140 0.75%
2025-05-12 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8630 1.8630 1.8720 1.8720 -0.0090 -0.48%
2025-05-09 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 0.0280 1.52%
2025-05-08 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8440 1.8440 1.8620 1.8620 -0.0180 -0.97%
2025-05-07 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8620 1.8620 1.8600 1.8600 0.0020 0.11%
2025-05-06 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8600 1.8600 1.8610 1.8610 -0.0010 -0.05%
2025-04-30 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8610 1.8610 1.8640 1.8640 -0.0030 -0.16%
2025-04-29 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8640 1.8640 1.8290 1.8290 0.0350 1.91%
2025-04-28 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8290 1.8290 1.8340 1.8340 -0.0050 -0.27%
2025-04-25 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8340 1.8340 1.8270 1.8270 0.0070 0.38%
2025-04-24 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8270 1.8270 1.8080 1.8080 0.0190 1.05%
2025-04-23 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8080 1.8080 1.8300 1.8300 -0.0220 -1.20%
2025-04-22 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8300 1.8300 1.8140 1.8140 0.0160 0.88%
2025-04-21 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8140 1.8140 1.7750 1.7750 0.0390 2.20%
2025-04-18 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7750 1.7750 1.8060 1.8060 -0.0310 -1.72%
2025-04-17 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.06%
2025-04-16 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8050 1.8050 1.8130 1.8130 -0.0080 -0.44%
2025-04-15 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8130 1.8130 1.8000 1.8000 0.0130 0.72%
2025-04-14 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7660 1.7660 0.0340 1.93%
2025-04-11 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7660 1.7660 1.7760 1.7760 -0.0100 -0.56%
2025-04-10 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7760 1.7760 1.7490 1.7490 0.0270 1.54%
2025-04-09 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7490 1.7490 1.7100 1.7100 0.0390 2.28%
2025-04-08 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7100 1.7100 1.6580 1.6580 0.0520 3.14%
2025-04-07 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6580 1.6580 1.7780 1.7780 -0.1200 -6.75%
2025-04-03 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7780 1.7780 1.7820 1.7820 -0.0040 -0.22%
2025-04-02 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7820 1.7820 1.7710 1.7710 0.0110 0.62%
2025-04-01 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7710 1.7710 1.7640 1.7640 0.0070 0.40%
2025-03-31 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7640 1.7640 1.7620 1.7620 0.0020 0.11%
2025-03-28 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7620 1.7620 1.7590 1.7590 0.0030 0.17%
2025-03-27 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7590 1.7590 1.7340 1.7340 0.0250 1.44%
2025-03-26 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7340 1.7340 1.7340 1.7340 0.0000 0.00%
2025-03-25 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7340 1.7340 1.7450 1.7450 -0.0110 -0.63%
2025-03-24 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7450 1.7450 1.7360 1.7360 0.0090 0.52%
2025-03-21 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7360 1.7360 1.7540 1.7540 -0.0180 -1.03%
2025-03-20 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7540 1.7540 1.7730 1.7730 -0.0190 -1.07%
2025-03-19 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7730 1.7730 1.7800 1.7800 -0.0070 -0.39%
2025-03-18 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7800 1.7800 1.7680 1.7680 0.0120 0.68%
2025-03-17 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7680 1.7680 1.7800 1.7800 -0.0120 -0.67%
2025-03-14 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7800 1.7800 1.7380 1.7380 0.0420 2.42%
2025-03-13 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7380 1.7380 1.7360 1.7360 0.0020 0.12%
2025-03-12 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7360 1.7360 1.7210 1.7210 0.0150 0.87%
2025-03-11 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7210 1.7210 1.6830 1.6830 0.0380 2.26%
2025-03-10 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6830 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 0.00%
2025-03-07 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6830 1.6830 1.6760 1.6760 0.0070 0.42%
2025-03-06 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6760 1.6760 1.6580 1.6580 0.0180 1.09%
2025-03-05 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6580 1.6580 1.6450 1.6450 0.0130 0.79%
2025-03-04 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6450 1.6450 1.6460 1.6460 -0.0010 -0.06%
2025-03-03 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6460 1.6460 1.6440 1.6440 0.0020 0.12%
2025-02-28 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6440 1.6440 1.6540 1.6540 -0.0100 -0.60%
2025-02-27 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6540 1.6540 1.6220 1.6220 0.0320 1.97%
2025-02-26 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6220 1.6220 1.6110 1.6110 0.0110 0.68%
2025-02-25 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6110 1.6110 1.6200 1.6200 -0.0090 -0.56%
2025-02-24 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6200 1.6200 1.6140 1.6140 0.0060 0.37%
2025-02-21 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6140 1.6140 1.6110 1.6110 0.0030 0.19%
2025-02-20 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6110 1.6110 1.6060 1.6060 0.0050 0.31%
2025-02-19 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6060 1.6060 1.5970 1.5970 0.0090 0.56%
2025-02-18 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.5970 1.5970 1.6220 1.6220 -0.0250 -1.54%
2025-02-17 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6220 1.6220 1.6360 1.6360 -0.0140 -0.86%
2025-02-14 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31%
2025-02-13 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6310 1.6310 1.6350 1.6350 -0.0040 -0.24%
2025-02-12 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6350 1.6350 1.6340 1.6340 0.0010 0.06%
2025-02-11 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6340 1.6340 1.6360 1.6360 -0.0020 -0.12%
2025-02-10 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6360 1.6360 1.6280 1.6280 0.0080 0.49%
2025-02-07 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6280 1.6280 1.6150 1.6150 0.0130 0.80%
2025-02-06 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6150 1.6150 1.6100 1.6100 0.0050 0.31%
2025-02-05 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6100 1.6100 1.6590 1.6590 -0.0490 -2.95%
2025-01-27 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.06%
2025-01-22 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6530 1.6530 1.6780 1.6780 -0.0250 -1.49%
2025-01-14 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6520 1.6520 1.6170 1.6170 0.0350 2.16%
2025-01-13 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6170 1.6170 1.6350 1.6350 -0.0180 -1.10%
2025-01-10 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6350 1.6350 1.6790 1.6790 -0.0440 -2.62%
2025-01-09 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6790 1.6790 1.6950 1.6950 -0.0160 -0.94%
2025-01-08 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6950 1.6950 1.6760 1.6760 0.0190 1.13%
2025-01-07 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6760 1.6760 1.6640 1.6640 0.0120 0.72%
2025-01-06 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6640 1.6640 1.6740 1.6740 -0.0100 -0.60%
2025-01-03 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6740 1.6740 1.6990 1.6990 -0.0250 -1.47%
2025-01-02 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6990 1.6990 1.6910 1.6910 0.0080 0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%