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華安新回報混合A(華安新回報)基金凈值查詢(001311)

今天最新凈值 1.5234 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5234 0.0000 -0.0004%
  • 累計凈值：1.5502
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2523億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱才敏
近一周華安新回報混合A|華安新回報基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安新回報混合A(001311)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001311 華安新回報混合A 1.5231 1.5499 1.5234 1.5502 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 001311 華安新回報混合A 1.5234 1.5502 1.5234 1.5502 0.0000 0.00%
2025-05-21 001311 華安新回報混合A 1.5234 1.5502 1.5228 1.5496 0.0006 0.04%
2025-05-20 001311 華安新回報混合A 1.5228 1.5496 1.5223 1.5491 0.0005 0.03%
2025-05-19 001311 華安新回報混合A 1.5223 1.5491 1.5217 1.5485 0.0006 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%