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中歐永裕混合A(中歐永裕A)基金凈值查詢(001306)

今天最新凈值 1.2266 -0.0115 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2180 -0.0086 -0.7025%
  • 累計凈值：1.2266
  • 成立日期：2015-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4120億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：魏博 張躍鵬 劉金輝
近一周中歐永?；旌螦|中歐永裕A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐永裕混合A(001306)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001306 中歐永?；旌螦 1.2165 1.2165 1.2266 1.2266 -0.0101 -0.82%
2025-05-22 001306 中歐永?；旌螦 1.2266 1.2266 1.2381 1.2381 -0.0115 -0.93%
2025-05-21 001306 中歐永?；旌螦 1.2381 1.2381 1.2419 1.2419 -0.0038 -0.31%
2025-05-20 001306 中歐永?；旌螦 1.2419 1.2419 1.2295 1.2295 0.0124 1.01%
2025-05-19 001306 中歐永?；旌螦 1.2295 1.2295 1.2247 1.2247 0.0048 0.39%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%