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銀華聚利靈活配置混合A(銀華聚利)基金凈值查詢(001280)

今天最新凈值 1.0060 0.0060 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9921 -0.0089 -0.8895%
  • 累計凈值：2.1520
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3302億
  • 最近資產(chǎn)：2.51億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：孫蓓琳
近一月銀華聚利靈活配置混合A|銀華聚利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華聚利靈活配置混合A(001280)基金累計收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0010 2.1470 1.0060 2.1520 -0.0050 -0.50%
2025-05-21 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0060 2.1520 1.0000 2.1460 0.0060 0.60%
2025-05-20 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0000 2.1460 0.9940 2.1400 0.0060 0.60%
2025-05-19 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9940 2.1400 0.9940 2.1400 0.0000 0.00%
2025-05-16 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9940 2.1400 0.9970 2.1430 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9970 2.1430 1.0060 2.1520 -0.0090 -0.89%
2025-05-14 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0060 2.1520 1.0020 2.1480 0.0040 0.40%
2025-05-13 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0020 2.1480 1.0040 2.1500 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0040 2.1500 0.9910 2.1370 0.0130 1.31%
2025-05-09 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9910 2.1370 0.9910 2.1370 0.0000 0.00%
2025-05-08 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9910 2.1370 0.9870 2.1330 0.0040 0.41%
2025-05-07 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9870 2.1330 0.9830 2.1290 0.0040 0.41%
2025-05-06 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9830 2.1290 0.9730 2.1190 0.0100 1.03%
2025-04-30 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9730 2.1190 0.9730 2.1190 0.0000 0.00%
2025-04-29 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9730 2.1190 0.9730 2.1190 0.0000 0.00%
2025-04-28 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9730 2.1190 0.9760 2.1220 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9760 2.1220 0.9750 2.1210 0.0010 0.10%
2025-04-24 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9750 2.1210 0.9760 2.1220 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 001280 銀華聚利靈活配置混合A 0.9760 2.1220 0.9760 2.1220 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%