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銀華聚利靈活配置混合A(銀華聚利)(001280)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0010 -0.0050 -0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1470
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3302億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：孫蓓琳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.1500元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.3130元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.3233元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派現(xiàn)金0.2295元
基金動態(tài)