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中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合(中郵創(chuàng)新)基金凈值查詢(xún)(001275)

今天最新凈值 0.9110 -0.0040 -0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9064 -0.0046 -0.5030%
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：2015-07-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.080億份
  • 最近份額：1.4172億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：周楠 宮正 李沐曦
近半年中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合|中郵創(chuàng)新基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合(001275)基金累計(jì)收益率-9.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9080 0.9080 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33%
2025-05-21 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44%
2025-05-20 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-05-19 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
2025-05-15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9290 0.9290 -0.0160 -1.72%
2025-05-14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43%
2025-05-13 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42%
2025-05-09 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9270 0.9270 -0.0140 -1.51%
2025-05-08 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65%
2025-05-07 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9260 0.9260 -0.0050 -0.54%
2025-05-06 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9260 0.9260 0.9040 0.9040 0.0220 2.43%
2025-04-30 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12%
2025-04-29 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2025-04-25 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.78%
2025-04-24 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.9040 0.9040 -0.0100 -1.11%
2025-04-23 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.8920 0.8920 0.0120 1.35%
2025-04-22 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8920 0.8920 0.9030 0.9030 -0.0110 -1.22%
2025-04-21 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9030 0.9030 0.8880 0.8880 0.0150 1.69%
2025-04-18 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8880 0.8880 0.8860 0.8860 0.0020 0.23%
2025-04-17 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2025-04-16 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8880 0.8880 0.9020 0.9020 -0.0140 -1.55%
2025-04-15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9020 0.9020 0.9110 0.9110 -0.0090 -0.99%
2025-04-14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22%
2025-04-11 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9090 0.9090 0.8960 0.8960 0.0130 1.45%
2025-04-10 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47%
2025-04-09 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8830 0.8830 0.8660 0.8660 0.0170 1.96%
2025-04-08 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8660 0.8660 0.8800 0.8800 -0.0140 -1.59%
2025-04-07 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.8800 0.8800 0.9560 0.9560 -0.0760 -7.95%
2025-04-03 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.9870 0.9870 -0.0310 -3.14%
2025-04-02 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2025-04-01 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.71%
2025-03-31 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2025-03-26 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-03-25 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9960 0.9960 1.0110 1.0110 -0.0150 -1.48%
2025-03-24 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2025-03-21 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0040 1.0040 1.0200 1.0200 -0.0160 -1.57%
2025-03-20 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0200 1.0200 1.0280 1.0280 -0.0080 -0.78%
2025-03-19 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0280 1.0280 1.0410 1.0410 -0.0130 -1.25%
2025-03-18 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2025-03-17 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0400 1.0400 1.0480 1.0480 -0.0080 -0.76%
2025-03-14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0480 1.0480 1.0260 1.0260 0.0220 2.14%
2025-03-13 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0260 1.0260 1.0420 1.0420 -0.0160 -1.54%
2025-03-12 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29%
2025-03-11 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0390 1.0390 1.0450 1.0450 -0.0060 -0.57%
2025-03-10 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0450 1.0450 1.0500 1.0500 -0.0050 -0.48%
2025-03-07 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0500 1.0500 1.0580 1.0580 -0.0080 -0.76%
2025-03-06 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0580 1.0580 1.0360 1.0360 0.0220 2.12%
2025-03-05 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.78%
2025-03-04 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39%
2025-03-03 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0240 1.0240 1.0340 1.0340 -0.0100 -0.97%
2025-02-28 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.0800 1.0800 -0.0460 -4.26%
2025-02-27 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0800 1.0800 1.0960 1.0960 -0.0160 -1.46%
2025-02-26 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0960 1.0960 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.36%
2025-02-25 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27%
2025-02-24 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0970 1.0970 1.1030 1.1030 -0.0060 -0.54%
2025-02-21 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1030 1.1030 1.0700 1.0700 0.0330 3.08%
2025-02-20 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04%
2025-02-19 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0590 1.0590 1.0370 1.0370 0.0220 2.12%
2025-02-18 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0370 1.0370 1.0570 1.0570 -0.0200 -1.89%
2025-02-17 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05%
2025-02-14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77%
2025-02-13 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0380 1.0380 1.0600 1.0600 -0.0220 -2.08%
2025-02-12 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92%
2025-02-11 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0400 1.0400 1.0500 1.0500 -0.0100 -0.95%
2025-02-10 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0500 1.0500 1.0550 1.0550 -0.0050 -0.47%
2025-02-07 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0550 1.0550 1.0470 1.0470 0.0080 0.76%
2025-02-06 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0470 1.0470 1.0110 1.0110 0.0360 3.56%
2025-02-05 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30%
2025-01-27 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0080 1.0080 1.0280 1.0280 -0.0200 -1.95%
2025-01-22 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59%
2025-01-14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.9490 0.9490 0.0330 3.48%
2025-01-13 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9490 0.9490 0.9560 0.9560 -0.0070 -0.73%
2025-01-10 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.9680 0.9680 -0.0120 -1.24%
2025-01-09 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73%
2025-01-08 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9610 0.9610 0.9640 0.9640 -0.0030 -0.31%
2025-01-07 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9640 0.9640 0.9380 0.9380 0.0260 2.77%
2025-01-06 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9380 0.9380 0.9420 0.9420 -0.0040 -0.42%
2025-01-03 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9420 0.9420 0.9600 0.9600 -0.0180 -1.88%
2025-01-02 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9600 0.9600 0.9820 0.9820 -0.0220 -2.24%
2024-12-31 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9820 0.9820 1.0060 1.0060 -0.0240 -2.39%
2024-12-26 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0190 1.0190 1.0000 1.0000 0.0190 1.90%
2024-12-25 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30%
2024-12-24 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42%
2024-12-23 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9890 0.9890 1.0060 1.0060 -0.0170 -1.69%
2024-12-20 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2024-12-19 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31%
2024-12-18 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51%
2024-12-17 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2024-12-16 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.9980 0.9980 -0.0140 -1.40%
2024-12-13 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9980 0.9980 1.0120 1.0120 -0.0140 -1.38%
2024-12-12 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80%
2024-12-11 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50%
2024-12-10 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9880 0.9880 0.0110 1.11%
2024-12-09 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30%
2024-12-06 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43%
2024-12-05 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
2024-12-04 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.9840 0.9840 -0.0100 -1.02%
2024-12-03 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.71%
2024-12-02 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71%
2024-11-29 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.9660 0.9660 0.0180 1.86%
2024-11-28 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9660 0.9660 0.9780 0.9780 -0.0120 -1.23%
2024-11-27 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9570 0.9570 0.0210 2.19%
2024-11-26 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.83%
2024-11-25 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9650 0.9650 0.9780 0.9780 -0.0130 -1.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%