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中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合(中郵創(chuàng)新)基金凈值查詢(001275)

今天最新凈值 0.9110 -0.0040 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9064 -0.0046 -0.5030%
  • 累計凈值：0.9110
  • 成立日期：2015-07-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.080億份
  • 最近份額：1.4172億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：周楠 宮正 李沐曦
近一月中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合|中郵創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合(001275)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9080 0.9080 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33%
2025-05-21 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44%
2025-05-20 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-05-19 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
2025-05-15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9290 0.9290 -0.0160 -1.72%
2025-05-14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43%
2025-05-13 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42%
2025-05-09 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9270 0.9270 -0.0140 -1.51%
2025-05-08 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65%
2025-05-07 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9260 0.9260 -0.0050 -0.54%
2025-05-06 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9260 0.9260 0.9040 0.9040 0.0220 2.43%
2025-04-30 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12%
2025-04-29 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2025-04-25 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.78%
2025-04-24 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.9040 0.9040 -0.0100 -1.11%
2025-04-23 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9040 0.9040 0.8920 0.8920 0.0120 1.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%