權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
英大安悅純債債券C | 1.0258 | 0.03% |
英大通盈純債債券C | 1.0525 | 0.02% |
英大通惠多利債券A | 1.0605 | 0.02% |
英大安悅純債債券A | 1.0354 | 0.02% |
英大安旸純債債券C | 1.0414 | 0.02% |
英大通佑一年定開債券 | 1.0511 | 0.01% |
英大安旸純債債券A | 1.0493 | 0.01% |
英大通盈純債債券A | 1.0633 | 0.01% |