易方達(dá)新利靈活配置混合(易方達(dá)新利)基金凈值查詢(xún)(001249)
今天最新凈值
1.7853
0.0030 0.1700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7884
0.0010 0.0571%
- 累計(jì)凈值：1.8473
- 成立日期：2015-04-30
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.2726億
- 最近資產(chǎn)：6.16億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一季易方達(dá)新利靈活配置混合|易方達(dá)新利基金凈值查詢(xún)
近一季,易方達(dá)新利靈活配置混合(001249)基金累計(jì)收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7874 |
1.8494 |
1.7853 |
1.8473 |
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0.12% |
| 2025-05-20 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8473 |
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| 2025-05-19 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8443 |
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| 2025-05-16 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8430 |
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| 2025-05-15 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-05-12 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-05-09 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-05-08 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8393 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-29 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-28 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-25 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-24 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-23 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8296 |
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| 2025-04-22 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-21 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-18 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-17 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-16 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-15 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-14 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-10 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-09 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-08 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7606 |
1.8226 |
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| 2025-04-07 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8123 |
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| 2025-04-03 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-04-02 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8316 |
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| 2025-04-01 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8314 |
1.7683 |
1.8303 |
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| 2025-03-31 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7683 |
1.8303 |
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1.8315 |
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-0.07% |
| 2025-03-28 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8315 |
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| 2025-03-27 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-03-26 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7687 |
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| 2025-03-25 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7691 |
1.8311 |
1.7653 |
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| 2025-03-24 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7653 |
1.8273 |
1.7623 |
1.8243 |
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0.17% |
| 2025-03-21 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7623 |
1.8243 |
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1.8260 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7640 |
1.8260 |
1.7641 |
1.8261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7641 |
1.8261 |
1.7617 |
1.8237 |
0.0024 |
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| 2025-03-18 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7617 |
1.8237 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7610 |
1.8230 |
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| 2025-03-14 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8258 |
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| 2025-03-13 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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| 2025-03-12 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
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1.8179 |
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| 2025-03-11 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7557 |
1.8177 |
1.7571 |
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| 2025-03-10 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7571 |
1.8191 |
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-0.0026 |
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| 2025-03-07 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7597 |
1.8217 |
1.7618 |
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001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7618 |
1.8238 |
1.7619 |
1.8239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7619 |
1.8239 |
1.7606 |
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0.07% |
| 2025-03-04 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7606 |
1.8226 |
1.7603 |
1.8223 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
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易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7603 |
1.8223 |
1.7581 |
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001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7581 |
1.8201 |
1.7600 |
1.8220 |
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-0.11% |
| 2025-02-27 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7600 |
1.8220 |
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0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7596 |
1.8216 |
1.7551 |
1.8171 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7551 |
1.8171 |
1.7592 |
1.8212 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7592 |
1.8212 |
1.7635 |
1.8255 |
-0.0043 |
-0.24% |
