易方達(dá)新利靈活配置混合(易方達(dá)新利)基金凈值查詢(xún)(001249)
今天最新凈值
1.7874
0.0021 0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7884
0.0010 0.0571%
- 累計(jì)凈值：1.8494
- 成立日期：2015-04-30
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.2726億
- 最近資產(chǎn)：6.16億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)新利靈活配置混合|易方達(dá)新利基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)新利靈活配置混合(001249)基金累計(jì)收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7880 |
1.8500 |
1.7874 |
1.8494 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7874 |
1.8494 |
1.7853 |
1.8473 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7853 |
1.8473 |
1.7823 |
1.8443 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7823 |
1.8443 |
1.7810 |
1.8430 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7810 |
1.8430 |
1.7839 |
1.8459 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7839 |
1.8459 |
1.7849 |
1.8469 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7849 |
1.8469 |
1.7812 |
1.8432 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7812 |
1.8432 |
1.7789 |
1.8409 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7789 |
1.8409 |
1.7793 |
1.8413 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7793 |
1.8413 |
1.7773 |
1.8393 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7773 |
1.8393 |
1.7738 |
1.8358 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7738 |
1.8358 |
1.7714 |
1.8334 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7714 |
1.8334 |
1.7690 |
1.8310 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7690 |
1.8310 |
1.7695 |
1.8315 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7695 |
1.8315 |
1.7700 |
1.8320 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7700 |
1.8320 |
1.7685 |
1.8305 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7685 |
1.8305 |
1.7687 |
1.8307 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7687 |
1.8307 |
1.7676 |
1.8296 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
001249 |
易方達(dá)新利靈活配置混合 |
1.7676 |
1.8296 |
1.7693 |
1.8313 |
-0.0017 |
-0.10% |
