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易方達新利靈活配置混合(易方達新利)基金凈值查詢(001249)

今天最新凈值 1.7874 0.0021 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7884 0.0010 0.0571%
  • 累計凈值：1.8494
  • 成立日期：2015-04-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2726億
  • 最近資產(chǎn)：6.16億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一周易方達新利靈活配置混合|易方達新利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達新利靈活配置混合(001249)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001249 易方達新利靈活配置混合 1.7880 1.8500 1.7874 1.8494 0.0006 0.03%
2025-05-21 001249 易方達新利靈活配置混合 1.7874 1.8494 1.7853 1.8473 0.0021 0.12%
2025-05-20 001249 易方達新利靈活配置混合 1.7853 1.8473 1.7823 1.8443 0.0030 0.17%
2025-05-19 001249 易方達新利靈活配置混合 1.7823 1.8443 1.7810 1.8430 0.0013 0.07%
2025-05-16 001249 易方達新利靈活配置混合 1.7810 1.8430 1.7839 1.8459 -0.0029 -0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%