德邦福鑫靈活配置混合A(德邦福鑫)基金凈值查詢(xún)(001229)
今天最新凈值
1.1961
-0.0114 -0.9400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1942
-0.0019 -0.1617%
- 累計(jì)凈值：1.1961
- 成立日期：2015-04-27
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7047億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 房建威 雷濤
近一月德邦福鑫靈活配置混合A|德邦福鑫基金凈值查詢(xún)
近一月,德邦福鑫靈活配置混合A(001229)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0293 |
-2.39% |
| 2025-05-14 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0178 |
1.47% |
| 2025-05-13 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0223 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0186 |
-1.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0313 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0176 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0213 |
1.86% |
