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德邦福鑫靈活配置混合A(德邦福鑫)基金凈值查詢(001229)

今天最新凈值 1.1961 -0.0114 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1942 -0.0019 -0.1617%
  • 累計(jì)凈值：1.1961
  • 成立日期：2015-04-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7047億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 房建威 雷濤
近一年德邦福鑫靈活配置混合A|德邦福鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦福鑫靈活配置混合A(001229)基金累計(jì)收益率-5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1861 1.1861 1.1961 1.1961 -0.0100 -0.84%
2025-05-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1961 1.1961 1.2075 1.2075 -0.0114 -0.94%
2025-05-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2075 1.2075 1.1953 1.1953 0.0122 1.02%
2025-05-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1953 1.1953 1.2030 1.2030 -0.0077 -0.64%
2025-05-16 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2030 1.2030 1.1986 1.1986 0.0044 0.37%
2025-05-15 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1986 1.1986 1.2279 1.2279 -0.0293 -2.39%
2025-05-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2279 1.2279 1.2101 1.2101 0.0178 1.47%
2025-05-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2101 1.2101 1.2136 1.2136 -0.0035 -0.29%
2025-05-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2136 1.2136 1.1913 1.1913 0.0223 1.87%
2025-05-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1913 1.1913 1.2099 1.2099 -0.0186 -1.54%
2025-05-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2099 1.2099 1.2023 1.2023 0.0076 0.63%
2025-05-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2023 1.2023 1.2141 1.2141 -0.0118 -0.97%
2025-05-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2141 1.2141 1.1828 1.1828 0.0313 2.65%
2025-04-30 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1828 1.1828 1.1652 1.1652 0.0176 1.51%
2025-04-29 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1652 1.1652 1.1540 1.1540 0.0112 0.97%
2025-04-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1597 1.1597 -0.0057 -0.49%
2025-04-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1597 1.1597 1.1538 1.1538 0.0059 0.51%
2025-04-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1538 1.1538 1.1680 1.1680 -0.0142 -1.22%
2025-04-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1467 1.1467 0.0213 1.86%
2025-04-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1467 1.1467 1.1635 1.1635 -0.0168 -1.44%
2025-04-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1635 1.1635 1.1552 1.1552 0.0083 0.72%
2025-04-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1552 1.1552 1.1568 1.1568 -0.0016 -0.14%
2025-04-17 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1568 1.1568 1.1387 1.1387 0.0181 1.59%
2025-04-16 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1387 1.1387 1.1460 1.1460 -0.0073 -0.64%
2025-04-15 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1474 1.1474 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1474 1.1474 1.1343 1.1343 0.0131 1.15%
2025-04-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1343 1.1343 1.1141 1.1141 0.0202 1.81%
2025-04-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1141 1.1141 1.1047 1.1047 0.0094 0.85%
2025-04-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1047 1.1047 1.0932 1.0932 0.0115 1.05%
2025-04-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0932 1.0932 1.1144 1.1144 -0.0212 -1.90%
2025-04-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1144 1.1144 1.2791 1.2791 -0.1647 -12.88%
2025-04-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2791 1.2791 1.3305 1.3305 -0.0514 -3.86%
2025-04-02 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3305 1.3305 1.3204 1.3204 0.0101 0.76%
2025-04-01 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3204 1.3204 1.3259 1.3259 -0.0055 -0.41%
2025-03-31 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3259 1.3259 1.3235 1.3235 0.0024 0.18%
2025-03-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3235 1.3235 1.3372 1.3372 -0.0137 -1.02%
2025-03-27 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3372 1.3372 1.3439 1.3439 -0.0067 -0.50%
2025-03-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3439 1.3439 1.3381 1.3381 0.0058 0.43%
2025-03-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3381 1.3381 1.3810 1.3810 -0.0429 -3.11%
2025-03-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3759 1.3759 0.0051 0.37%
2025-03-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3759 1.3759 1.4280 1.4280 -0.0521 -3.65%
2025-03-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4280 1.4280 1.4573 1.4573 -0.0293 -2.01%
2025-03-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4573 1.4573 1.4991 1.4991 -0.0418 -2.79%
2025-03-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4991 1.4991 1.4816 1.4816 0.0175 1.18%
2025-03-17 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4816 1.4816 1.4837 1.4837 -0.0021 -0.14%
2025-03-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4837 1.4837 1.4516 1.4516 0.0321 2.21%
2025-03-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4516 1.4516 1.4953 1.4953 -0.0437 -2.92%
2025-03-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4953 1.4953 1.5066 1.5066 -0.0113 -0.75%
2025-03-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5066 1.5066 1.5161 1.5161 -0.0095 -0.63%
2025-03-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5161 1.5161 1.5149 1.5149 0.0012 0.08%
2025-03-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5149 1.5149 1.5225 1.5225 -0.0076 -0.50%
2025-03-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5225 1.5225 1.4660 1.4660 0.0565 3.85%
2025-03-05 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4244 1.4244 0.0416 2.92%
2025-03-04 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4244 1.4244 1.4062 1.4062 0.0182 1.29%
2025-03-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4062 1.4062 1.4671 1.4671 -0.0609 -4.15%
2025-02-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4671 1.4671 1.5710 1.5710 -0.1039 -6.61%
2025-02-27 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5710 1.5710 1.6101 1.6101 -0.0391 -2.43%
2025-02-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.6101 1.6101 1.5887 1.5887 0.0214 1.35%
2025-02-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5887 1.5887 1.6059 1.6059 -0.0172 -1.07%
2025-02-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.6059 1.6059 1.6126 1.6126 -0.0067 -0.42%
2025-02-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.6126 1.6126 1.5434 1.5434 0.0692 4.48%
2025-02-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5434 1.5434 1.5326 1.5326 0.0108 0.70%
2025-02-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5326 1.5326 1.4903 1.4903 0.0423 2.84%
2025-02-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4903 1.4903 1.5145 1.5145 -0.0242 -1.60%
2025-02-17 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5145 1.5145 1.4882 1.4882 0.0263 1.77%
2025-02-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4882 1.4882 1.4870 1.4870 0.0012 0.08%
2025-02-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4870 1.4870 1.5233 1.5233 -0.0363 -2.38%
2025-02-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.5233 1.5233 1.4901 1.4901 0.0332 2.23%
2025-02-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4901 1.4901 1.5007 1.5007 -0.0106 -0.71%
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2025-02-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4883 1.4883 1.4187 1.4187 0.0696 4.91%
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2025-01-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4961 1.4961 1.4786 1.4786 0.0175 1.18%
2025-01-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4070 1.4070 1.3507 1.3507 0.0563 4.17%
2025-01-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3507 1.3507 1.3678 1.3678 -0.0171 -1.25%
2025-01-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3678 1.3678 1.4139 1.4139 -0.0461 -3.26%
2025-01-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4139 1.4139 1.4160 1.4160 -0.0021 -0.15%
2025-01-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4160 1.4160 1.4056 1.4056 0.0104 0.74%
2025-01-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4056 1.4056 1.3300 1.3300 0.0756 5.68%
2025-01-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3300 1.3300 1.3456 1.3456 -0.0156 -1.16%
2025-01-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3456 1.3456 1.3877 1.3877 -0.0421 -3.03%
2025-01-02 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3877 1.3877 1.3805 1.3805 0.0072 0.52%
2024-12-31 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3805 1.3805 1.4474 1.4474 -0.0669 -4.62%
2024-12-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4891 1.4891 1.4067 1.4067 0.0824 5.86%
2024-12-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4067 1.4067 1.4141 1.4141 -0.0074 -0.52%
2024-12-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4141 1.4141 1.3927 1.3927 0.0214 1.54%
2024-12-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3927 1.3927 1.4108 1.4108 -0.0181 -1.28%
2024-12-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4108 1.4108 1.3592 1.3592 0.0516 3.80%
2024-12-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3592 1.3592 1.3212 1.3212 0.0380 2.88%
2024-12-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3212 1.3212 1.3058 1.3058 0.0154 1.18%
2024-12-17 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3058 1.3058 1.3350 1.3350 -0.0292 -2.19%
2024-12-16 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3350 1.3350 1.3247 1.3247 0.0103 0.78%
2024-12-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3247 1.3247 1.3381 1.3381 -0.0134 -1.00%
2024-12-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3381 1.3381 1.3235 1.3235 0.0146 1.10%
2024-12-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3235 1.3235 1.3223 1.3223 0.0012 0.09%
2024-12-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3223 1.3223 1.3190 1.3190 0.0033 0.25%
2024-12-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3500 1.3500 -0.0310 -2.30%
2024-12-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3598 1.3598 -0.0098 -0.72%
2024-12-05 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3598 1.3598 1.3157 1.3157 0.0441 3.35%
2024-12-04 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3157 1.3157 1.3501 1.3501 -0.0344 -2.55%
2024-12-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3501 1.3501 1.3688 1.3688 -0.0187 -1.37%
2024-12-02 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3688 1.3688 1.3282 1.3282 0.0406 3.06%
2024-11-29 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3282 1.3282 1.2938 1.2938 0.0344 2.66%
2024-11-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2938 1.2938 1.3346 1.3346 -0.0408 -3.06%
2024-11-27 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3346 1.3346 1.2672 1.2672 0.0674 5.32%
2024-11-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2672 1.2672 1.2928 1.2928 -0.0256 -1.98%
2024-11-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2928 1.2928 1.3078 1.3078 -0.0150 -1.15%
2024-11-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3078 1.3078 1.3326 1.3326 -0.0248 -1.86%
2024-11-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3326 1.3326 1.3323 1.3323 0.0003 0.02%
2024-11-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3323 1.3323 1.3042 1.3042 0.0281 2.15%
2024-11-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3042 1.3042 1.2872 1.2872 0.0170 1.32%
2024-11-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2872 1.2872 1.3103 1.3103 -0.0231 -1.76%
2024-11-15 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3103 1.3103 1.3597 1.3597 -0.0494 -3.63%
2024-11-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3597 1.3597 1.4090 1.4090 -0.0493 -3.50%
2024-11-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4090 1.4090 1.4087 1.4087 0.0003 0.02%
2024-11-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4087 1.4087 1.4576 1.4576 -0.0489 -3.35%
2024-11-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4576 1.4576 1.4241 1.4241 0.0335 2.35%
2024-11-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4241 1.4241 1.3825 1.3825 0.0416 3.01%
2024-11-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3825 1.3825 1.3640 1.3640 0.0185 1.36%
2024-11-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3640 1.3640 1.3715 1.3715 -0.0075 -0.55%
2024-11-05 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3715 1.3715 1.3160 1.3160 0.0555 4.22%
2024-11-04 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3160 1.3160 1.2900 1.2900 0.0260 2.02%
2024-11-01 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2900 1.2900 1.3485 1.3485 -0.0585 -4.34%
2024-10-31 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3485 1.3485 1.3391 1.3391 0.0094 0.70%
2024-10-30 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3391 1.3391 1.3384 1.3384 0.0007 0.05%
2024-10-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3694 1.3694 1.3449 1.3449 0.0245 1.82%
2024-10-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3449 1.3449 1.3134 1.3134 0.0315 2.40%
2024-10-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3134 1.3134 1.3131 1.3131 0.0003 0.02%
2024-10-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3131 1.3131 1.3328 1.3328 -0.0197 -1.48%
2024-10-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3328 1.3328 1.3210 1.3210 0.0118 0.89%
2024-10-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3210 1.3210 1.2926 1.2926 0.0284 2.20%
2024-10-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2926 1.2926 1.2081 1.2081 0.0845 6.99%
2024-10-17 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2081 1.2081 1.1847 1.1847 0.0234 1.98%
2024-10-16 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1847 1.1847 1.2100 1.2100 -0.0253 -2.09%
2024-10-15 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2100 1.2100 1.2259 1.2259 -0.0159 -1.30%
2024-10-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2259 1.2259 1.1641 1.1641 0.0618 5.31%
2024-10-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1641 1.1641 1.2104 1.2104 -0.0463 -3.83%
2024-10-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2104 1.2104 1.2186 1.2186 -0.0082 -0.67%
2024-10-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3635 1.3635 1.2203 1.2203 0.1432 11.73%
2024-09-30 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2203 1.2203 1.0803 1.0803 0.1400 12.96%
2024-09-27 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0803 1.0803 1.0340 1.0340 0.0463 4.48%
2024-09-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0102 1.0102 0.0238 2.36%
2024-09-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-09-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0104 1.0104 0.9563 0.9563 0.0541 5.66%
2024-09-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9563 0.9563 0.9593 0.9593 -0.0030 -0.31%
2024-09-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9593 0.9593 0.9526 0.9526 0.0067 0.70%
2024-09-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9526 0.9526 0.9612 0.9612 -0.0086 -0.89%
2024-09-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9835 0.9835 0.9722 0.9722 0.0113 1.16%
2024-09-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9722 0.9722 0.9800 0.9800 -0.0078 -0.80%
2024-09-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.9896 0.9896 -0.0096 -0.97%
2024-09-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9896 0.9896 0.9902 0.9902 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9902 0.9902 0.9954 0.9954 -0.0052 -0.52%
2024-09-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9954 0.9954 1.0165 1.0165 -0.0211 -2.08%
2024-09-04 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0281 1.0281 1.0429 1.0429 -0.0148 -1.42%
2024-09-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0429 1.0429 1.0382 1.0382 0.0047 0.45%
2024-09-02 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0382 1.0382 1.0680 1.0680 -0.0298 -2.79%
2024-08-30 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0253 1.0253 0.0427 4.16%
2024-08-29 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0253 1.0253 1.0062 1.0062 0.0191 1.90%
2024-08-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-08-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0332 1.0332 1.0379 1.0379 -0.0047 -0.45%
2024-08-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0379 1.0379 1.0394 1.0394 -0.0015 -0.14%
2024-08-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0394 1.0394 1.0560 1.0560 -0.0166 -1.57%
2024-08-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0362 1.0362 0.0198 1.91%
2024-08-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0362 1.0362 1.0448 1.0448 -0.0086 -0.82%
2024-08-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0448 1.0448 1.0487 1.0487 -0.0039 -0.37%
2024-08-16 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2024-08-15 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11%
2024-08-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0469 1.0469 1.0607 1.0607 -0.0138 -1.30%
2024-08-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0607 1.0607 1.0540 1.0540 0.0067 0.64%
2024-08-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0663 1.0663 -0.0123 -1.15%
2024-08-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0663 1.0663 1.0597 1.0597 0.0066 0.62%
2024-08-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0597 1.0597 1.0681 1.0681 -0.0084 -0.79%
2024-08-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0681 1.0681 1.0719 1.0719 -0.0038 -0.35%
2024-08-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0719 1.0719 1.0470 1.0470 0.0249 2.38%
2024-08-05 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.1064 1.1064 -0.0594 -5.37%
2024-08-02 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1064 1.1064 1.1396 1.1396 -0.0332 -2.91%
2024-07-31 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1489 1.1489 1.1081 1.1081 0.0408 3.68%
2024-07-30 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1081 1.1081 1.1125 1.1125 -0.0044 -0.40%
2024-07-29 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1125 1.1125 1.1031 1.1031 0.0094 0.85%
2024-07-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1031 1.1031 1.0868 1.0868 0.0163 1.50%
2024-07-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0868 1.0868 1.1003 1.1003 -0.0135 -1.23%
2024-07-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1003 1.1003 1.1117 1.1117 -0.0114 -1.03%
2024-07-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1117 1.1117 1.1438 1.1438 -0.0321 -2.81%
2024-07-22 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1438 1.1438 1.1478 1.1478 -0.0040 -0.35%
2024-07-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1478 1.1478 1.1559 1.1559 -0.0081 -0.70%
2024-07-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1559 1.1559 1.1702 1.1702 -0.0143 -1.22%
2024-07-16 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2163 1.2163 1.1714 1.1714 0.0449 3.83%
2024-07-15 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1714 1.1714 1.1702 1.1702 0.0012 0.10%
2024-07-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1702 1.1702 1.1923 1.1923 -0.0221 -1.85%
2024-07-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1923 1.1923 1.1805 1.1805 0.0118 1.00%
2024-07-10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1805 1.1805 1.1773 1.1773 0.0032 0.27%
2024-07-09 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1773 1.1773 1.1174 1.1174 0.0599 5.36%
2024-07-08 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1174 1.1174 1.1094 1.1094 0.0080 0.72%
2024-07-05 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1094 1.1094 1.1116 1.1116 -0.0022 -0.20%
2024-07-04 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1116 1.1116 1.1278 1.1278 -0.0162 -1.44%
2024-07-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1278 1.1278 1.1327 1.1327 -0.0049 -0.43%
2024-07-02 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1327 1.1327 1.1495 1.1495 -0.0168 -1.46%
2024-07-01 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1495 1.1495 1.1535 1.1535 -0.0040 -0.35%
2024-06-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1535 1.1535 1.1293 1.1293 0.0242 2.14%
2024-06-27 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1293 1.1293 1.1419 1.1419 -0.0126 -1.10%
2024-06-26 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1419 1.1419 1.1239 1.1239 0.0180 1.60%
2024-06-25 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1239 1.1239 1.1520 1.1520 -0.0281 -2.44%
2024-06-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1759 1.1759 -0.0239 -2.03%
2024-06-21 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1759 1.1759 1.1775 1.1775 -0.0016 -0.14%
2024-06-20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1775 1.1775 1.1831 1.1831 -0.0056 -0.47%
2024-06-19 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1831 1.1831 1.1954 1.1954 -0.0123 -1.03%
2024-06-18 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1954 1.1954 1.1826 1.1826 0.0128 1.08%
2024-06-17 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1826 1.1826 1.1815 1.1815 0.0011 0.09%
2024-06-14 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1815 1.1815 1.1833 1.1833 -0.0018 -0.15%
2024-06-13 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1833 1.1833 1.1851 1.1851 -0.0018 -0.15%
2024-06-12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1851 1.1851 1.1795 1.1795 0.0056 0.47%
2024-06-11 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1795 1.1795 1.1597 1.1597 0.0198 1.71%
2024-06-07 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1597 1.1597 1.1630 1.1630 -0.0033 -0.28%
2024-06-06 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1870 1.1870 -0.0240 -2.02%
2024-06-05 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.2084 1.2084 -0.0214 -1.77%
2024-06-04 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2084 1.2084 1.1971 1.1971 0.0113 0.94%
2024-06-03 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1971 1.1971 1.1935 1.1935 0.0036 0.30%
2024-05-31 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1935 1.1935 1.1897 1.1897 0.0038 0.32%
2024-05-30 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1897 1.1897 1.2020 1.2020 -0.0123 -1.02%
2024-05-29 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2020 1.2020 1.1996 1.1996 0.0024 0.20%
2024-05-28 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1996 1.1996 1.2205 1.2205 -0.0209 -1.71%
2024-05-27 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2205 1.2205 1.2195 1.2195 0.0010 0.08%
2024-05-24 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2195 1.2195 1.2515 1.2515 -0.0320 -2.56%
2024-05-23 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2515 1.2515 1.2762 1.2762 -0.0247 -1.94%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%