德邦福鑫靈活配置混合A(德邦福鑫)基金凈值查詢(001229)
今天最新凈值
1.1961
-0.0114 -0.9400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1942
-0.0019 -0.1617%
- 累計(jì)凈值：1.1961
- 成立日期：2015-04-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7047億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 房建威 雷濤
近一季德邦福鑫靈活配置混合A|德邦福鑫基金凈值查詢
近一季,德邦福鑫靈活配置混合A(001229)基金累計(jì)收益率-25.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0293 |
-2.39% |
| 2025-05-14 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0178 |
1.47% |
| 2025-05-13 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0223 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0186 |
-1.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0313 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0176 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2025-04-23 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0213 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0168 |
-1.44% |
| 2025-04-21 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-04-16 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0202 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-08 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-04-07 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.1647 |
-12.88% |
| 2025-04-03 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0514 |
-3.86% |
| 2025-04-02 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0429 |
-3.11% |
| 2025-03-24 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0521 |
-3.65% |
| 2025-03-20 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0293 |
-2.01% |
| 2025-03-19 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0418 |
-2.79% |
| 2025-03-18 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0175 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0321 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0437 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0565 |
3.85% |
| 2025-03-05 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0416 |
2.92% |
| 2025-03-04 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0182 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0609 |
-4.15% |
| 2025-02-28 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.1039 |
-6.61% |
| 2025-02-27 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0391 |
-2.43% |
| 2025-02-26 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0214 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.5887 |
1.5887 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
001229 |
德邦福鑫靈活配置混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0067 |
-0.42% |
