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國(guó)投瑞銀精選收益混合A(國(guó)投精選)基金凈值查詢(001218)

今天最新凈值 0.8927 0.0017 0.1900% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9184
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2914億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫文龍 吳默村
近半年國(guó)投瑞銀精選收益混合A|國(guó)投精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)投瑞銀精選收益混合A(001218)基金累計(jì)收益率-4.64%
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2025-05-20 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8910 0.9167 0.8784 0.9041 0.0126 1.43%
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2025-05-16 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8760 0.9017 0.8780 0.9037 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8780 0.9037 0.8821 0.9078 -0.0041 -0.46%
2025-05-14 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8821 0.9078 0.8812 0.9069 0.0009 0.10%
2025-05-13 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8812 0.9069 0.8794 0.9051 0.0018 0.20%
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2024-12-06 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9271 0.9528 0.9232 0.9489 0.0039 0.42%
2024-12-05 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9232 0.9489 0.9218 0.9475 0.0014 0.15%
2024-12-04 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9218 0.9475 0.9325 0.9582 -0.0107 -1.15%
2024-12-03 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9325 0.9582 0.9318 0.9575 0.0007 0.08%
2024-12-02 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9318 0.9575 0.9185 0.9442 0.0133 1.45%
2024-11-29 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9185 0.9442 0.9086 0.9343 0.0099 1.09%
2024-11-28 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9086 0.9343 0.9153 0.9410 -0.0067 -0.73%
2024-11-27 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9153 0.9410 0.9041 0.9298 0.0112 1.24%
2024-11-26 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9041 0.9298 0.9057 0.9314 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9057 0.9314 0.9067 0.9324 -0.0010 -0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅睿豐LOF 1.2480 0.56%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4282 0.37%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3979 0.37%
銀華成長(zhǎng) 1.1030 0.27%
平安策略 4.4570 0.11%
華安滬港深機(jī)會(huì) 1.7690 0.06%
華安新恒利混合A 1.4210 0.04%
華安新恒利混合C 1.4122 0.04%
易方達(dá)新興成長(zhǎng) 3.7640 0.00%
易方達(dá)新常態(tài) 0.5270 0.00%