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國(guó)投瑞銀精選收益混合A(國(guó)投精選)基金凈值查詢(001218)

今天最新凈值 0.8927 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8882 -0.0045 -0.5021%
  • 累計(jì)凈值：0.9184
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2914億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫文龍 吳默村
近一季國(guó)投瑞銀精選收益混合A|國(guó)投精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀精選收益混合A(001218)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8851 0.9108 0.8927 0.9184 -0.0076 -0.85%
2025-05-21 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8927 0.9184 0.8910 0.9167 0.0017 0.19%
2025-05-20 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8910 0.9167 0.8784 0.9041 0.0126 1.43%
2025-05-19 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8784 0.9041 0.8760 0.9017 0.0024 0.27%
2025-05-16 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8760 0.9017 0.8780 0.9037 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8780 0.9037 0.8821 0.9078 -0.0041 -0.46%
2025-05-14 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8821 0.9078 0.8812 0.9069 0.0009 0.10%
2025-05-13 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8812 0.9069 0.8794 0.9051 0.0018 0.20%
2025-05-12 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8794 0.9051 0.8727 0.8984 0.0067 0.77%
2025-05-09 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8727 0.8984 0.8704 0.8961 0.0023 0.26%
2025-05-08 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8704 0.8961 0.8671 0.8928 0.0033 0.38%
2025-05-07 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8671 0.8928 0.8642 0.8899 0.0029 0.34%
2025-05-06 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8642 0.8899 0.8574 0.8831 0.0068 0.79%
2025-04-30 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8574 0.8831 0.8559 0.8816 0.0015 0.18%
2025-04-29 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8559 0.8816 0.8510 0.8767 0.0049 0.58%
2025-04-28 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8510 0.8767 0.8543 0.8800 -0.0033 -0.39%
2025-04-25 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8543 0.8800 0.8537 0.8794 0.0006 0.07%
2025-04-24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8537 0.8794 0.8536 0.8793 0.0001 0.01%
2025-04-23 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8536 0.8793 0.8549 0.8806 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8549 0.8806 0.8547 0.8804 0.0002 0.02%
2025-04-21 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8547 0.8804 0.8476 0.8733 0.0071 0.84%
2025-04-18 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8476 0.8733 0.8530 0.8787 -0.0054 -0.63%
2025-04-17 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8530 0.8787 0.8509 0.8766 0.0021 0.25%
2025-04-16 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8509 0.8766 0.8541 0.8798 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8541 0.8798 0.8535 0.8792 0.0006 0.07%
2025-04-14 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8535 0.8792 0.8523 0.8780 0.0012 0.14%
2025-04-11 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8523 0.8780 0.8543 0.8800 -0.0020 -0.23%
2025-04-10 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8543 0.8800 0.8377 0.8634 0.0166 1.98%
2025-04-09 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8377 0.8634 0.8273 0.8530 0.0104 1.26%
2025-04-08 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8273 0.8530 0.8149 0.8406 0.0124 1.52%
2025-04-07 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8149 0.8406 0.8705 0.8962 -0.0556 -6.39%
2025-04-03 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8705 0.8962 0.8787 0.9044 -0.0082 -0.93%
2025-04-02 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8787 0.9044 0.8784 0.9041 0.0003 0.03%
2025-04-01 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8784 0.9041 0.8776 0.9033 0.0008 0.09%
2025-03-31 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8776 0.9033 0.8802 0.9059 -0.0026 -0.30%
2025-03-28 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8802 0.9059 0.8847 0.9104 -0.0045 -0.51%
2025-03-27 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8847 0.9104 0.8816 0.9073 0.0031 0.35%
2025-03-26 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8816 0.9073 0.8831 0.9088 -0.0015 -0.17%
2025-03-25 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8831 0.9088 0.8900 0.9157 -0.0069 -0.78%
2025-03-24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8900 0.9157 0.8862 0.9119 0.0038 0.43%
2025-03-21 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8862 0.9119 0.8989 0.9246 -0.0127 -1.41%
2025-03-20 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8989 0.9246 0.9068 0.9325 -0.0079 -0.87%
2025-03-19 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9068 0.9325 0.9171 0.9428 -0.0103 -1.12%
2025-03-18 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9171 0.9428 0.9126 0.9383 0.0045 0.49%
2025-03-17 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9126 0.9383 0.9138 0.9395 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.9138 0.9395 0.8891 0.9148 0.0247 2.78%
2025-03-13 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8891 0.9148 0.8972 0.9229 -0.0081 -0.90%
2025-03-12 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8972 0.9229 0.8965 0.9222 0.0007 0.08%
2025-03-11 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8965 0.9222 0.8902 0.9159 0.0063 0.71%
2025-03-10 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8902 0.9159 0.8865 0.9122 0.0037 0.42%
2025-03-07 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8865 0.9122 0.8858 0.9115 0.0007 0.08%
2025-03-06 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8858 0.9115 0.8786 0.9043 0.0072 0.82%
2025-03-05 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8786 0.9043 0.8717 0.8974 0.0069 0.79%
2025-03-04 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8717 0.8974 0.8657 0.8914 0.0060 0.69%
2025-03-03 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8657 0.8914 0.8701 0.8958 -0.0044 -0.51%
2025-02-28 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8701 0.8958 0.8907 0.9164 -0.0206 -2.31%
2025-02-27 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8907 0.9164 0.8873 0.9130 0.0034 0.38%
2025-02-26 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8873 0.9130 0.8861 0.9118 0.0012 0.14%
2025-02-25 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8861 0.9118 0.8952 0.9209 -0.0091 -1.02%
2025-02-24 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8952 0.9209 0.8931 0.9188 0.0021 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%