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國投瑞銀精選收益混合A(國投精選)基金凈值查詢(001218)

今天最新凈值 0.8927 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8882 -0.0045 -0.5021%
  • 累計凈值：0.9184
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2914億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫文龍 吳默村
近一周國投瑞銀精選收益混合A|國投精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀精選收益混合A(001218)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8851 0.9108 0.8927 0.9184 -0.0076 -0.85%
2025-05-21 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8927 0.9184 0.8910 0.9167 0.0017 0.19%
2025-05-20 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8910 0.9167 0.8784 0.9041 0.0126 1.43%
2025-05-19 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8784 0.9041 0.8760 0.9017 0.0024 0.27%
2025-05-16 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8760 0.9017 0.8780 0.9037 -0.0020 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%