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摩根整合驅動混合A(上投整合)基金凈值查詢(001192)

今天最新凈值 0.3755 -0.0009 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.3727 -0.0028 -0.7354%
  • 累計凈值：0.3755
  • 成立日期：2015-04-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3004億
  • 最近資產：1.96億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：征茂平 周戰(zhàn)海
近一月摩根整合驅動混合A|上投整合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根整合驅動混合A(001192)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001192 摩根整合驅動混合A 0.3724 0.3724 0.3755 0.3755 -0.0031 -0.83%
2025-05-22 001192 摩根整合驅動混合A 0.3755 0.3755 0.3764 0.3764 -0.0009 -0.24%
2025-05-21 001192 摩根整合驅動混合A 0.3764 0.3764 0.3740 0.3740 0.0024 0.64%
2025-05-20 001192 摩根整合驅動混合A 0.3740 0.3740 0.3701 0.3701 0.0039 1.05%
2025-05-19 001192 摩根整合驅動混合A 0.3701 0.3701 0.3713 0.3713 -0.0012 -0.32%
2025-05-16 001192 摩根整合驅動混合A 0.3713 0.3713 0.3710 0.3710 0.0003 0.08%
2025-05-15 001192 摩根整合驅動混合A 0.3710 0.3710 0.3753 0.3753 -0.0043 -1.15%
2025-05-14 001192 摩根整合驅動混合A 0.3753 0.3753 0.3749 0.3749 0.0004 0.11%
2025-05-13 001192 摩根整合驅動混合A 0.3749 0.3749 0.3745 0.3745 0.0004 0.11%
2025-05-12 001192 摩根整合驅動混合A 0.3745 0.3745 0.3723 0.3723 0.0022 0.59%
2025-05-09 001192 摩根整合驅動混合A 0.3723 0.3723 0.3737 0.3737 -0.0014 -0.37%
2025-05-08 001192 摩根整合驅動混合A 0.3737 0.3737 0.3734 0.3734 0.0003 0.08%
2025-05-07 001192 摩根整合驅動混合A 0.3734 0.3734 0.3743 0.3743 -0.0009 -0.24%
2025-05-06 001192 摩根整合驅動混合A 0.3743 0.3743 0.3713 0.3713 0.0030 0.81%
2025-04-30 001192 摩根整合驅動混合A 0.3713 0.3713 0.3711 0.3711 0.0002 0.05%
2025-04-29 001192 摩根整合驅動混合A 0.3711 0.3711 0.3713 0.3713 -0.0002 -0.05%
2025-04-28 001192 摩根整合驅動混合A 0.3713 0.3713 0.3713 0.3713 0.0000 0.00%
2025-04-25 001192 摩根整合驅動混合A 0.3713 0.3713 0.3718 0.3718 -0.0005 -0.13%
2025-04-24 001192 摩根整合驅動混合A 0.3718 0.3718 0.3718 0.3718 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%