廣發(fā)聚寶混合A(廣發(fā)聚寶)基金凈值查詢(001189)

今天最新凈值 1.4949 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.4928 -0.0021 -0.1399%

累計凈值：1.4949
成立日期：2015-04-09
基金類型：混合型-偏債
成立份額：33.343億份
最近份額：1.5573億
最近資產：2.32億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經理：譚昌杰

近半年廣發(fā)聚寶混合A|廣發(fā)聚寶基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,廣發(fā)聚寶混合A(001189)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4954	1.4954	1.4949	1.4949	0.0005	0.03%
2025-05-22	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4949	1.4949	1.4956	1.4956	-0.0007	-0.05%
2025-05-21	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4956	1.4956	1.4922	1.4922	0.0034	0.23%
2025-05-20	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4922	1.4922	1.4872	1.4872	0.0050	0.34%
2025-05-19	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4872	1.4872	1.4885	1.4885	-0.0013	-0.09%
2025-05-16	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4885	1.4885	1.4868	1.4868	0.0017	0.11%
2025-05-15	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4868	1.4868	1.4896	1.4896	-0.0028	-0.19%
2025-05-14	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4896	1.4896	1.4887	1.4887	0.0009	0.06%
2025-05-13	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4887	1.4887	1.4877	1.4877	0.0010	0.07%
2025-05-12	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4877	1.4877	1.4856	1.4856	0.0021	0.14%

2025-05-09	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4856	1.4856	1.4860	1.4860	-0.0004	-0.03%
2025-05-08	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4860	1.4860	1.4858	1.4858	0.0002	0.01%
2025-05-07	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4858	1.4858	1.4854	1.4854	0.0004	0.03%
2025-05-06	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4854	1.4854	1.4832	1.4832	0.0022	0.15%
2025-04-30	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4832	1.4832	1.4856	1.4856	-0.0024	-0.16%
2025-04-29	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4856	1.4856	1.4863	1.4863	-0.0007	-0.05%
2025-04-28	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4863	1.4863	1.4889	1.4889	-0.0026	-0.17%
2025-04-25	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4889	1.4889	1.4894	1.4894	-0.0005	-0.03%
2025-04-24	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4894	1.4894	1.4886	1.4886	0.0008	0.05%
2025-04-23	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4886	1.4886	1.4898	1.4898	-0.0012	-0.08%
2025-04-22	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4898	1.4898	1.4894	1.4894	0.0004	0.03%
2025-04-21	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4894	1.4894	1.4873	1.4873	0.0021	0.14%
2025-04-18	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4873	1.4873	1.4868	1.4868	0.0005	0.03%
2025-04-17	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4868	1.4868	1.4854	1.4854	0.0014	0.09%
2025-04-16	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4854	1.4854	1.4852	1.4852	0.0002	0.01%

2025-04-15	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4852	1.4852	1.4846	1.4846	0.0006	0.04%
2025-04-14	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4846	1.4846	1.4836	1.4836	0.0010	0.07%
2025-04-11	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4836	1.4836	1.4845	1.4845	-0.0009	-0.06%
2025-04-10	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4845	1.4845	1.4816	1.4816	0.0029	0.20%
2025-04-09	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4816	1.4816	1.4779	1.4779	0.0037	0.25%
2025-04-08	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4779	1.4779	1.4748	1.4748	0.0031	0.21%
2025-04-07	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4748	1.4748	1.4931	1.4931	-0.0183	-1.23%
2025-04-03	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4931	1.4931	1.4963	1.4963	-0.0032	-0.21%
2025-04-02	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4963	1.4963	1.4978	1.4978	-0.0015	-0.10%
2025-04-01	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4978	1.4978	1.4955	1.4955	0.0023	0.15%
2025-03-31	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4955	1.4955	1.4968	1.4968	-0.0013	-0.09%
2025-03-28	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4968	1.4968	1.4967	1.4967	0.0001	0.01%
2025-03-27	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4967	1.4967	1.4962	1.4962	0.0005	0.03%
2025-03-26	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4962	1.4962	1.4964	1.4964	-0.0002	-0.01%
2025-03-25	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4964	1.4964	1.4940	1.4940	0.0024	0.16%
2025-03-24	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4940	1.4940	1.4949	1.4949	-0.0009	-0.06%
2025-03-21	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4949	1.4949	1.4969	1.4969	-0.0020	-0.13%
2025-03-20	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4969	1.4969	1.4973	1.4973	-0.0004	-0.03%
2025-03-19	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4973	1.4973	1.4972	1.4972	0.0001	0.01%
2025-03-18	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4972	1.4972	1.4965	1.4965	0.0007	0.05%
2025-03-17	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4965	1.4965	1.4954	1.4954	0.0011	0.07%
2025-03-14	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4954	1.4954	1.4919	1.4919	0.0035	0.23%
2025-03-13	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4919	1.4919	1.4912	1.4912	0.0007	0.05%
2025-03-12	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4912	1.4912	1.4920	1.4920	-0.0008	-0.05%
2025-03-11	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4920	1.4920	1.4915	1.4915	0.0005	0.03%
2025-03-10	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4915	1.4915	1.4913	1.4913	0.0002	0.01%
2025-03-07	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4913	1.4913	1.4926	1.4926	-0.0013	-0.09%
2025-03-06	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4926	1.4926	1.4906	1.4906	0.0020	0.13%
2025-03-05	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4906	1.4906	1.4914	1.4914	-0.0008	-0.05%
2025-03-04	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4914	1.4914	1.4906	1.4906	0.0008	0.05%
2025-03-03	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4906	1.4906	1.4900	1.4900	0.0006	0.04%
2025-02-28	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4900	1.4900	1.4940	1.4940	-0.0040	-0.27%
2025-02-27	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4940	1.4940	1.4925	1.4925	0.0015	0.10%
2025-02-26	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4925	1.4925	1.4892	1.4892	0.0033	0.22%
2025-02-25	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4892	1.4892	1.4911	1.4911	-0.0019	-0.13%
2025-02-24	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4911	1.4911	1.4917	1.4917	-0.0006	-0.04%
2025-02-21	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4917	1.4917	1.4919	1.4919	-0.0002	-0.01%
2025-02-20	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4919	1.4919	1.4915	1.4915	0.0004	0.03%
2025-02-19	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4915	1.4915	1.4892	1.4892	0.0023	0.15%
2025-02-18	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4892	1.4892	1.4921	1.4921	-0.0029	-0.19%
2025-02-17	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4921	1.4921	1.4928	1.4928	-0.0007	-0.05%
2025-02-14	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4928	1.4928	1.4921	1.4921	0.0007	0.05%
2025-02-13	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4921	1.4921	1.4926	1.4926	-0.0005	-0.03%
2025-02-12	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4926	1.4926	1.4909	1.4909	0.0017	0.11%
2025-02-11	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4909	1.4909	1.4917	1.4917	-0.0008	-0.05%
2025-02-10	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4917	1.4917	1.4892	1.4892	0.0025	0.17%
2025-02-07	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4892	1.4892	1.4850	1.4850	0.0042	0.28%
2025-02-06	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4850	1.4850	1.4815	1.4815	0.0035	0.24%
2025-02-05	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4815	1.4815	1.4821	1.4821	-0.0006	-0.04%
2025-01-27	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4821	1.4821	1.4819	1.4819	0.0002	0.01%
2025-01-22	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4805	1.4805	1.4823	1.4823	-0.0018	-0.12%
2025-01-14	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4800	1.4800	1.4740	1.4740	0.0060	0.41%
2025-01-13	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4740	1.4740	1.4747	1.4747	-0.0007	-0.05%
2025-01-10	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4747	1.4747	1.4793	1.4793	-0.0046	-0.31%
2025-01-09	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4793	1.4793	1.4824	1.4824	-0.0031	-0.21%
2025-01-08	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4824	1.4824	1.4824	1.4824	0.0000	0.00%
2025-01-07	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4824	1.4824	1.4832	1.4832	-0.0008	-0.05%
2025-01-06	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4832	1.4832	1.4826	1.4826	0.0006	0.04%
2025-01-03	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4826	1.4826	1.4855	1.4855	-0.0029	-0.20%
2025-01-02	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4855	1.4855	1.4887	1.4887	-0.0032	-0.21%
2024-12-31	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4887	1.4887	1.4912	1.4912	-0.0025	-0.17%
2024-12-26	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4916	1.4916	1.4926	1.4926	-0.0010	-0.07%
2024-12-25	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4926	1.4926	1.4946	1.4946	-0.0020	-0.13%
2024-12-24	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4946	1.4946	1.4905	1.4905	0.0041	0.28%
2024-12-23	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4905	1.4905	1.4929	1.4929	-0.0024	-0.16%
2024-12-20	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4929	1.4929	1.4934	1.4934	-0.0005	-0.03%
2024-12-19	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4934	1.4934	1.4934	1.4934	0.0000	0.00%
2024-12-18	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4934	1.4934	1.4931	1.4931	0.0003	0.02%
2024-12-17	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4931	1.4931	1.4948	1.4948	-0.0017	-0.11%
2024-12-16	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4948	1.4948	1.4946	1.4946	0.0002	0.01%
2024-12-13	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4946	1.4946	1.4987	1.4987	-0.0041	-0.27%
2024-12-12	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4987	1.4987	1.4966	1.4966	0.0021	0.14%
2024-12-11	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4966	1.4966	1.4944	1.4944	0.0022	0.15%
2024-12-10	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4944	1.4944	1.4926	1.4926	0.0018	0.12%
2024-12-09	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4926	1.4926	1.4919	1.4919	0.0007	0.05%
2024-12-06	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4919	1.4919	1.4878	1.4878	0.0041	0.28%
2024-12-05	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4878	1.4878	1.4878	1.4878	0.0000	0.00%
2024-12-04	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4878	1.4878	1.4893	1.4893	-0.0015	-0.10%
2024-12-03	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4893	1.4893	1.4890	1.4890	0.0003	0.02%
2024-12-02	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4890	1.4890	1.4856	1.4856	0.0034	0.23%
2024-11-29	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4856	1.4856	1.4811	1.4811	0.0045	0.30%
2024-11-28	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4811	1.4811	1.4832	1.4832	-0.0021	-0.14%
2024-11-27	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4832	1.4832	1.4784	1.4784	0.0048	0.32%
2024-11-26	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4784	1.4784	1.4796	1.4796	-0.0012	-0.08%
2024-11-25	001189	廣發(fā)聚寶混合A	1.4796	1.4796	1.4816	1.4816	-0.0020	-0.13%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質回報混合A	0.7530	0.56%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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廣發(fā)聚寶混合A(廣發(fā)聚寶)基金凈值查詢(001189)