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大成互聯(lián)網思維混合A(大成互聯(lián)網)基金凈值查詢(001144)

今天最新凈值 1.5580 0.0072 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5614 -0.0017 -0.1057%
  • 累計凈值：1.5580
  • 成立日期：2015-04-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3289億
  • 最近資產：24.14億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李博 王帥
近一年大成互聯(lián)網思維混合A|大成互聯(lián)網基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成互聯(lián)網思維混合A(001144)基金累計收益率2.32%
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2025-05-19 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5400 1.5400 1.5321 1.5321 0.0079 0.52%
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2025-05-15 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5289 1.5289 1.5541 1.5541 -0.0252 -1.62%
2025-05-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5541 1.5541 1.5476 1.5476 0.0065 0.42%
2025-05-13 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5476 1.5476 1.5579 1.5579 -0.0103 -0.66%
2025-05-12 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5579 1.5579 1.5395 1.5395 0.0184 1.20%
2025-05-09 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5395 1.5395 1.5735 1.5735 -0.0340 -2.16%
2025-05-08 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5735 1.5735 1.5781 1.5781 -0.0046 -0.29%
2025-05-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5781 1.5781 1.5768 1.5768 0.0013 0.08%
2025-05-06 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5768 1.5768 1.5541 1.5541 0.0227 1.46%
2025-04-30 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5541 1.5541 1.5357 1.5357 0.0184 1.20%
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2025-04-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5185 1.5185 1.5357 1.5357 -0.0172 -1.12%
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2025-04-22 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5301 1.5301 1.5302 1.5302 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5302 1.5302 1.5216 1.5216 0.0086 0.57%
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2025-04-15 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5247 1.5247 1.5360 1.5360 -0.0113 -0.74%
2025-04-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5360 1.5360 1.5235 1.5235 0.0125 0.82%
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2025-04-09 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4369 1.4369 1.4024 1.4024 0.0345 2.46%
2025-04-08 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4024 1.4024 1.4052 1.4052 -0.0028 -0.20%
2025-04-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4052 1.4052 1.5678 1.5678 -0.1626 -10.37%
2025-04-03 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5678 1.5678 1.5893 1.5893 -0.0215 -1.35%
2025-04-02 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5893 1.5893 1.5945 1.5945 -0.0052 -0.33%
2025-04-01 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5945 1.5945 1.5943 1.5943 0.0002 0.01%
2025-03-31 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5943 1.5943 1.5900 1.5900 0.0043 0.27%
2025-03-28 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5900 1.5900 1.6121 1.6121 -0.0221 -1.37%
2025-03-27 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6121 1.6121 1.6004 1.6004 0.0117 0.73%
2025-03-26 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6004 1.6004 1.5918 1.5918 0.0086 0.54%
2025-03-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5918 1.5918 1.6105 1.6105 -0.0187 -1.16%
2025-03-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6105 1.6105 1.6060 1.6060 0.0045 0.28%
2025-03-21 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6060 1.6060 1.6429 1.6429 -0.0369 -2.25%
2025-03-20 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6429 1.6429 1.6590 1.6590 -0.0161 -0.97%
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2025-03-18 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6784 1.6784 1.6658 1.6658 0.0126 0.76%
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2025-03-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7216 1.7216 1.7324 1.7324 -0.0108 -0.62%
2025-03-06 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7324 1.7324 1.6920 1.6920 0.0404 2.39%
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2025-03-03 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6583 1.6583 1.6692 1.6692 -0.0109 -0.65%
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2025-02-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7505 1.7505 1.7591 1.7591 -0.0086 -0.49%
2025-02-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7591 1.7591 1.7550 1.7550 0.0041 0.23%
2025-02-21 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7550 1.7550 1.7192 1.7192 0.0358 2.08%
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2025-02-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6922 1.6922 1.6937 1.6937 -0.0015 -0.09%
2025-02-13 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6937 1.6937 1.7193 1.7193 -0.0256 -1.49%
2025-02-12 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7193 1.7193 1.7000 1.7000 0.0193 1.14%
2025-02-11 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7000 1.7000 1.7207 1.7207 -0.0207 -1.20%
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2025-02-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7051 1.7051 1.6982 1.6982 0.0069 0.41%
2025-02-06 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6982 1.6982 1.6669 1.6669 0.0313 1.88%
2025-02-05 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6669 1.6669 1.6620 1.6620 0.0049 0.29%
2025-01-27 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6620 1.6620 1.6743 1.6743 -0.0123 -0.73%
2025-01-22 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6739 1.6739 1.6907 1.6907 -0.0168 -0.99%
2025-01-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6812 1.6812 1.6430 1.6430 0.0382 2.33%
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2025-01-10 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6448 1.6448 1.6559 1.6559 -0.0111 -0.67%
2025-01-09 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6559 1.6559 1.6540 1.6540 0.0019 0.11%
2025-01-08 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6540 1.6540 1.6768 1.6768 -0.0228 -1.36%
2025-01-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6768 1.6768 1.6246 1.6246 0.0522 3.21%
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2025-01-03 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6336 1.6336 1.6622 1.6622 -0.0286 -1.72%
2025-01-02 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6622 1.6622 1.7252 1.7252 -0.0630 -3.65%
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2024-12-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7490 1.7490 1.7783 1.7783 -0.0293 -1.65%
2024-12-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7783 1.7783 1.7614 1.7614 0.0169 0.96%
2024-12-23 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7614 1.7614 1.7989 1.7989 -0.0375 -2.08%
2024-12-20 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7989 1.7989 1.7747 1.7747 0.0242 1.36%
2024-12-19 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7747 1.7747 1.7613 1.7613 0.0134 0.76%
2024-12-18 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7613 1.7613 1.7312 1.7312 0.0301 1.74%
2024-12-17 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7312 1.7312 1.7522 1.7522 -0.0210 -1.20%
2024-12-16 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7522 1.7522 1.7809 1.7809 -0.0287 -1.61%
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2024-12-12 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8204 1.8204 1.8143 1.8143 0.0061 0.34%
2024-12-11 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8143 1.8143 1.8116 1.8116 0.0027 0.15%
2024-12-10 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8116 1.8116 1.8035 1.8035 0.0081 0.45%
2024-12-09 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8035 1.8035 1.8101 1.8101 -0.0066 -0.36%
2024-12-06 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8101 1.8101 1.8082 1.8082 0.0019 0.11%
2024-12-05 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8082 1.8082 1.7935 1.7935 0.0147 0.82%
2024-12-04 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7935 1.7935 1.8143 1.8143 -0.0208 -1.15%
2024-12-03 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8143 1.8143 1.8383 1.8383 -0.0240 -1.31%
2024-12-02 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8383 1.8383 1.8140 1.8140 0.0243 1.34%
2024-11-29 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8140 1.8140 1.7775 1.7775 0.0365 2.05%
2024-11-28 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7775 1.7775 1.7934 1.7934 -0.0159 -0.89%
2024-11-27 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7934 1.7934 1.7449 1.7449 0.0485 2.78%
2024-11-26 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7449 1.7449 1.7684 1.7684 -0.0235 -1.33%
2024-11-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7684 1.7684 1.7838 1.7838 -0.0154 -0.86%
2024-11-22 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7838 1.7838 1.8375 1.8375 -0.0537 -2.92%
2024-11-21 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8375 1.8375 1.8083 1.8083 0.0292 1.61%
2024-11-20 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8083 1.8083 1.8031 1.8031 0.0052 0.29%
2024-11-19 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8031 1.8031 1.7734 1.7734 0.0297 1.67%
2024-11-18 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7734 1.7734 1.8009 1.8009 -0.0275 -1.53%
2024-11-15 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8009 1.8009 1.8740 1.8740 -0.0731 -3.90%
2024-11-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8740 1.8740 1.9328 1.9328 -0.0588 -3.04%
2024-11-13 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.9328 1.9328 1.8808 1.8808 0.0520 2.76%
2024-11-12 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8808 1.8808 1.9162 1.9162 -0.0354 -1.85%
2024-11-11 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.9162 1.9162 1.8051 1.8051 0.1111 6.15%
2024-11-08 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.8051 1.8051 1.7802 1.7802 0.0249 1.40%
2024-11-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7802 1.7802 1.7449 1.7449 0.0353 2.02%
2024-11-06 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7449 1.7449 1.7447 1.7447 0.0002 0.01%
2024-11-05 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.7447 1.7447 1.6801 1.6801 0.0646 3.85%
2024-11-04 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6801 1.6801 1.6250 1.6250 0.0551 3.39%
2024-11-01 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6250 1.6250 1.6747 1.6747 -0.0497 -2.97%
2024-10-31 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6747 1.6747 1.6240 1.6240 0.0507 3.12%
2024-10-30 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6240 1.6240 1.6030 1.6030 0.0210 1.31%
2024-10-29 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6030 1.6030 1.6151 1.6151 -0.0121 -0.75%
2024-10-28 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6151 1.6151 1.6141 1.6141 0.0010 0.06%
2024-10-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6141 1.6141 1.5863 1.5863 0.0278 1.75%
2024-10-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5863 1.5863 1.5923 1.5923 -0.0060 -0.38%
2024-10-23 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5923 1.5923 1.5950 1.5950 -0.0027 -0.17%
2024-10-22 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5950 1.5950 1.6126 1.6126 -0.0176 -1.09%
2024-10-21 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6126 1.6126 1.6010 1.6010 0.0116 0.72%
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2024-10-16 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4755 1.4755 1.4978 1.4978 -0.0223 -1.49%
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2024-10-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5203 1.5203 1.4689 1.4689 0.0514 3.50%
2024-10-11 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4689 1.4689 1.5386 1.5386 -0.0697 -4.53%
2024-10-10 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5386 1.5386 1.5851 1.5851 -0.0465 -2.93%
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2024-10-08 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.6735 1.6735 1.5748 1.5748 0.0987 6.27%
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2024-09-27 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4559 1.4559 1.4135 1.4135 0.0424 3.00%
2024-09-26 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4135 1.4135 1.3788 1.3788 0.0347 2.52%
2024-09-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3788 1.3788 1.3730 1.3730 0.0058 0.42%
2024-09-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3730 1.3730 1.3352 1.3352 0.0378 2.83%
2024-09-23 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3352 1.3352 1.3313 1.3313 0.0039 0.29%
2024-09-20 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3313 1.3313 1.3278 1.3278 0.0035 0.26%
2024-09-19 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3278 1.3278 1.3216 1.3216 0.0062 0.47%
2024-09-18 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3216 1.3216 1.3228 1.3228 -0.0012 -0.09%
2024-09-13 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3228 1.3228 1.3337 1.3337 -0.0109 -0.82%
2024-09-12 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3337 1.3337 1.3453 1.3453 -0.0116 -0.86%
2024-09-11 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.3453 1.3453 1.3593 1.3593 -0.0140 -1.03%
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2024-08-22 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4101 1.4101 1.4183 1.4183 -0.0082 -0.58%
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2024-06-26 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5170 1.5170 1.4933 1.4933 0.0237 1.59%
2024-06-25 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4933 1.4933 1.5177 1.5177 -0.0244 -1.61%
2024-06-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5177 1.5177 1.5512 1.5512 -0.0335 -2.16%
2024-06-21 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5512 1.5512 1.5425 1.5425 0.0087 0.56%
2024-06-20 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5425 1.5425 1.5533 1.5533 -0.0108 -0.70%
2024-06-19 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5533 1.5533 1.5506 1.5506 0.0027 0.17%
2024-06-18 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5506 1.5506 1.5333 1.5333 0.0173 1.13%
2024-06-17 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5333 1.5333 1.5308 1.5308 0.0025 0.16%
2024-06-14 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5308 1.5308 1.5269 1.5269 0.0039 0.26%
2024-06-13 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5269 1.5269 1.5205 1.5205 0.0064 0.42%
2024-06-12 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5205 1.5205 1.5263 1.5263 -0.0058 -0.38%
2024-06-11 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5263 1.5263 1.5162 1.5162 0.0101 0.67%
2024-06-07 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5162 1.5162 1.5148 1.5148 0.0014 0.09%
2024-06-06 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5148 1.5148 1.5050 1.5050 0.0098 0.65%
2024-06-05 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5050 1.5050 1.5137 1.5137 -0.0087 -0.57%
2024-06-04 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5137 1.5137 1.5030 1.5030 0.0107 0.71%
2024-06-03 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5030 1.5030 1.4849 1.4849 0.0181 1.22%
2024-05-31 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4849 1.4849 1.4933 1.4933 -0.0084 -0.56%
2024-05-30 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4933 1.4933 1.4889 1.4889 0.0044 0.30%
2024-05-29 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4889 1.4889 1.4944 1.4944 -0.0055 -0.37%
2024-05-28 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4944 1.4944 1.5121 1.5121 -0.0177 -1.17%
2024-05-27 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5121 1.5121 1.4867 1.4867 0.0254 1.71%
2024-05-24 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.4867 1.4867 1.5130 1.5130 -0.0263 -1.74%
2024-05-23 001144 大成互聯(lián)網思維混合A 1.5130 1.5130 1.5240 1.5240 -0.0110 -0.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%