大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A(大成互聯(lián)網(wǎng))基金凈值查詢(001144)
今天最新凈值
1.5631
0.0051 0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5476
-0.0155 -0.9896%
- 累計凈值：1.5631
- 成立日期：2015-04-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.3289億
- 最近資產(chǎn)：15.01億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李博 王帥
近一月大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A|大成互聯(lián)網(wǎng)基金凈值查詢
近一月,大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A(001144)基金累計收益率2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0108 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0252 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0184 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0340 |
-2.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5735 |
1.5735 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0227 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0184 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
001144 |
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0172 |
-1.12% |
