華富恒利債券A基金凈值查詢(001086)
今天最新凈值
1.1107
-0.0052 -0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1101
-0.0006 -0.0502%
- 累計凈值：1.1547
- 成立日期：2015-08-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1048億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠
近一月,華富恒利債券A(001086)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1075 |
1.1515 |
1.1107 |
1.1547 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1107 |
1.1547 |
1.1159 |
1.1599 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1159 |
1.1599 |
1.1157 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1157 |
1.1597 |
1.1139 |
1.1579 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1139 |
1.1579 |
1.1139 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1139 |
1.1579 |
1.1121 |
1.1561 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1121 |
1.1561 |
1.1146 |
1.1586 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1146 |
1.1586 |
1.1150 |
1.1590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1150 |
1.1590 |
1.1140 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1140 |
1.1580 |
1.1111 |
1.1551 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1111 |
1.1551 |
1.1119 |
1.1559 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1119 |
1.1559 |
1.1089 |
1.1529 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1089 |
1.1529 |
1.1091 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1091 |
1.1531 |
1.1069 |
1.1509 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1069 |
1.1509 |
1.1067 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1067 |
1.1507 |
1.1058 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1058 |
1.1498 |
1.1072 |
1.1512 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1072 |
1.1512 |
1.1065 |
1.1505 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
001086 |
華富恒利債券A |
1.1065 |
1.1505 |
1.1078 |
1.1518 |
-0.0013 |
-0.12% |
