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華夏理財(cái)30天債券A(華夏理財(cái)30天A)基金凈值查詢(001057)

今天最新凈值 1.0862 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1058億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周飛
今年以來華夏理財(cái)30天債券A|華夏理財(cái)30天A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏理財(cái)30天債券A(001057)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
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2025-05-07 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
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2025-04-24 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
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2025-04-22 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
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2025-04-10 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-09 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
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2025-01-13 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 001057 華夏理財(cái)30天債券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
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