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華夏理財30天債券A(華夏理財30天A)基金凈值查詢(001057)

今天最新凈值 1.0862 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1058億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周飛
近一月華夏理財30天債券A|華夏理財30天A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏理財30天債券A(001057)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001057 華夏理財30天債券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-05-22 001057 華夏理財30天債券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-05-21 001057 華夏理財30天債券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-05-20 001057 華夏理財30天債券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-05-19 001057 華夏理財30天債券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-05-16 001057 華夏理財30天債券A 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001057 華夏理財30天債券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-05-14 001057 華夏理財30天債券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-05-13 001057 華夏理財30天債券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-12 001057 華夏理財30天債券A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-05-09 001057 華夏理財30天債券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-05-08 001057 華夏理財30天債券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-07 001057 華夏理財30天債券A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-06 001057 華夏理財30天債券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-04-30 001057 華夏理財30天債券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-04-29 001057 華夏理財30天債券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-04-28 001057 華夏理財30天債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-25 001057 華夏理財30天債券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-04-24 001057 華夏理財30天債券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%