工銀新金融股票A(工銀新金融)基金凈值查詢(001054)
今天最新凈值
2.6680
0.0200 0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6583
-0.0237 -0.8843%
- 累計凈值：2.6680
- 成立日期：2015-03-19
- 基金類型：股票型
- 成立份額：43.078億份
- 最近份額：8.2294億
- 最近資產(chǎn)：15.66億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：鄢耀
近一月,工銀新金融股票A(001054)基金累計收益率5.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6820 |
2.6820 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-05-21 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6680 |
2.6680 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0200 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6480 |
2.6480 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6340 |
2.6340 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6360 |
2.6360 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6500 |
2.6500 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6700 |
2.6700 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0360 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6340 |
2.6340 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6170 |
2.6170 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.6020 |
2.6020 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0130 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5890 |
2.5890 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0260 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0250 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5380 |
2.5380 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5340 |
2.5340 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-04-29 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5500 |
2.5500 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5490 |
2.5490 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5480 |
2.5480 |
2.5450 |
2.5450 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5450 |
2.5450 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0140 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
001054 |
工銀新金融股票A |
2.5310 |
2.5310 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0010 |
0.04% |
