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工銀新金融股票A(工銀新金融)基金凈值查詢(001054)

今天最新凈值 2.6480 0.0140 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.6873 0.0193 0.7230%
  • 累計(jì)凈值：2.6480
  • 成立日期：2015-03-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：43.078億份
  • 最近份額：8.2294億
  • 最近資產(chǎn)：15.66億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一周工銀新金融股票A|工銀新金融基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀新金融股票A(001054)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001054 工銀新金融股票A 2.6680 2.6680 2.6480 2.6480 0.0200 0.76%
2025-05-20 001054 工銀新金融股票A 2.6480 2.6480 2.6340 2.6340 0.0140 0.53%
2025-05-19 001054 工銀新金融股票A 2.6340 2.6340 2.6360 2.6360 -0.0020 -0.08%
2025-05-16 001054 工銀新金融股票A 2.6360 2.6360 2.6500 2.6500 -0.0140 -0.53%
2025-05-15 001054 工銀新金融股票A 2.6500 2.6500 2.6700 2.6700 -0.0200 -0.75%