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華夏上證50ETF聯(lián)接A(華夏上證50聯(lián)接)基金凈值查詢(001051)

今天最新凈值 0.9829 0.0017 0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9829 0.0000 -0.0025%
  • 累計凈值：1.0387
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.992億份
  • 最近份額：22.5937億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏上證50ETF聯(lián)接A|華夏上證50聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏上證50ETF聯(lián)接A(001051)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9756 1.0314 0.9829 1.0387 -0.0073 -0.74%
2025-05-22 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9829 1.0387 0.9812 1.0370 0.0017 0.17%
2025-05-21 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9812 1.0370 0.9768 1.0326 0.0044 0.45%
2025-05-20 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9768 1.0326 0.9728 1.0286 0.0040 0.41%
2025-05-19 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9728 1.0286 0.9767 1.0325 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9767 1.0325 0.9849 1.0407 -0.0082 -0.83%
2025-05-15 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9849 1.0407 0.9894 1.0452 -0.0045 -0.45%
2025-05-14 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9894 1.0452 0.9738 1.0296 0.0156 1.60%
2025-05-13 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9738 1.0296 0.9719 1.0277 0.0019 0.20%
2025-05-12 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9719 1.0277 0.9655 1.0213 0.0064 0.66%
2025-05-09 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9655 1.0213 0.9640 1.0198 0.0015 0.16%
2025-05-08 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9640 1.0198 0.9608 1.0166 0.0032 0.33%
2025-05-07 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9608 1.0166 0.9531 1.0089 0.0077 0.81%
2025-05-06 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9531 1.0089 0.9481 1.0039 0.0050 0.53%
2025-04-30 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9481 1.0039 0.9522 1.0080 -0.0041 -0.43%
2025-04-29 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9522 1.0080 0.9542 1.0100 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9542 1.0100 0.9534 1.0092 0.0008 0.08%
2025-04-25 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9534 1.0092 0.9553 1.0111 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9553 1.0111 0.9531 1.0089 0.0022 0.23%