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光大保德信國企改革股票A(光大國企改革)基金凈值查詢(001047)

今天最新凈值 1.2390 -0.0040 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2324 -0.0066 -0.5360%
  • 累計凈值：1.2390
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：29.102億份
  • 最近份額：1.5655億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：林曉鳳 王明旭
近一月光大保德信國企改革股票A|光大國企改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信國企改革股票A(001047)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2320 1.2320 1.2390 1.2390 -0.0070 -0.56%
2025-05-22 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2390 1.2390 1.2430 1.2430 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57%
2025-05-20 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57%
2025-05-19 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16%
2025-05-16 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2270 1.2270 1.2290 1.2290 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2290 1.2290 1.2390 1.2390 -0.0100 -0.81%
2025-05-14 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2390 1.2390 1.2340 1.2340 0.0050 0.41%
2025-05-13 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2340 1.2340 1.2310 1.2310 0.0030 0.24%
2025-05-12 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08%
2025-05-09 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2300 1.2300 1.2340 1.2340 -0.0040 -0.32%
2025-05-08 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2340 1.2340 1.2430 1.2430 -0.0090 -0.72%
2025-05-07 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2430 1.2430 1.2380 1.2380 0.0050 0.40%
2025-05-06 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2380 1.2380 1.2270 1.2270 0.0110 0.90%
2025-04-30 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2270 1.2270 1.2310 1.2310 -0.0040 -0.32%
2025-04-29 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-28 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2320 1.2320 1.2350 1.2350 -0.0030 -0.24%
2025-04-24 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%