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光大保德信國企改革股票A(光大國企改革)基金凈值查詢(001047)

今天最新凈值 1.2360 0.0070 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2398 -0.0032 -0.2540%
  • 累計凈值：1.2360
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：29.102億份
  • 最近份額：1.5655億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：林曉鳳 王明旭
近一年光大保德信國企改革股票A|光大國企改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信國企改革股票A(001047)基金累計收益率-6.15%
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2024-06-07 001047 光大保德信國企改革股票A 1.3070 1.3070 1.3020 1.3020 0.0050 0.38%
2024-06-06 001047 光大保德信國企改革股票A 1.3020 1.3020 1.2910 1.2910 0.0110 0.85%
2024-06-05 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2910 1.2910 1.3070 1.3070 -0.0160 -1.22%
2024-06-04 001047 光大保德信國企改革股票A 1.3070 1.3070 1.2910 1.2910 0.0160 1.24%
2024-06-03 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2910 1.2910 1.2810 1.2810 0.0100 0.78%
2024-05-31 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2810 1.2810 1.2860 1.2860 -0.0050 -0.39%
2024-05-30 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2860 1.2860 1.3000 1.3000 -0.0140 -1.08%
2024-05-29 001047 光大保德信國企改革股票A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54%
2024-05-28 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2930 1.2930 1.2990 1.2990 -0.0060 -0.46%
2024-05-27 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2990 1.2990 1.2730 1.2730 0.0260 2.04%
2024-05-24 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.00%
2024-05-23 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2730 1.2730 1.2900 1.2900 -0.0170 -1.32%
2024-05-22 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2900 1.2900 1.3010 1.3010 -0.0110 -0.85%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大欣鑫A 1.9010 0.21%
光大欣鑫C 1.4870 0.20%
光大保德信紅利混合A 1.7241 0.03%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1427 0.02%
光大保德信恒利純債債券A 1.0972 0.01%
光大永利純債A 1.0697 0.01%
光大保德信尊泰定開債 1.0376 0.01%
光大永利純債C 1.0487 0.00%
光大超短債A 1.1147 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%