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光大保德信國企改革股票A(光大國企改革)基金凈值查詢(001047)

今天最新凈值 1.2430 0.0070 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2389 -0.0001 -0.0090%
  • 累計(jì)凈值：1.2430
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：29.102億份
  • 最近份額：1.5655億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：林曉鳳 王明旭
近一周光大保德信國企改革股票A|光大國企改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信國企改革股票A(001047)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2390 1.2390 1.2430 1.2430 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57%
2025-05-20 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57%
2025-05-19 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16%
2025-05-16 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2270 1.2270 1.2290 1.2290 -0.0020 -0.16%