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華夏亞債中國指數(shù)C(亞債中國C)基金凈值查詢(001023)

今天最新凈值 1.2366 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5844
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：29.274億份
  • 最近份額：102.4707億
  • 最近資產：124.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：張海靜 劉薇
近半年華夏亞債中國指數(shù)C|亞債中國C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏亞債中國指數(shù)C(001023)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2366 1.5844 1.2366 1.5844 0.0000 0.00%
2025-05-21 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2366 1.5844 1.2370 1.5848 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2370 1.5848 1.2372 1.5850 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2372 1.5850 1.2360 1.5838 0.0012 0.10%
2025-05-16 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2360 1.5838 1.2362 1.5840 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2362 1.5840 1.2369 1.5847 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2369 1.5847 1.2376 1.5854 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2376 1.5854 1.2366 1.5844 0.0010 0.08%
2025-05-12 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2366 1.5844 1.2399 1.5877 -0.0033 -0.27%
2025-05-09 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2399 1.5877 1.2397 1.5875 0.0002 0.02%
2025-05-08 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2397 1.5875 1.2381 1.5859 0.0016 0.13%
2025-05-07 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2381 1.5859 1.2390 1.5868 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2390 1.5868 1.2389 1.5867 0.0001 0.01%
2025-04-30 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2389 1.5867 1.2383 1.5861 0.0006 0.05%
2025-04-29 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2383 1.5861 1.2363 1.5841 0.0020 0.16%
2025-04-28 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2363 1.5841 1.2352 1.5830 0.0011 0.09%
2025-04-25 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2352 1.5830 1.2347 1.5825 0.0005 0.04%
2025-04-24 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2347 1.5825 1.2349 1.5827 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2349 1.5827 1.2361 1.5839 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2361 1.5839 1.2350 1.5828 0.0011 0.09%
2025-04-21 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2350 1.5828 1.2361 1.5839 -0.0011 -0.09%
2025-04-18 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2361 1.5839 1.2360 1.5838 0.0001 0.01%
2025-04-17 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2360 1.5838 1.2371 1.5849 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2371 1.5849 1.2364 1.5842 0.0007 0.06%
2025-04-15 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2364 1.5842 1.2364 1.5842 0.0000 0.00%
2025-04-14 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2364 1.5842 1.2365 1.5843 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2365 1.5843 1.2365 1.5843 0.0000 0.00%
2025-04-10 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2365 1.5843 1.2361 1.5839 0.0004 0.03%
2025-04-09 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2361 1.5839 1.2355 1.5833 0.0006 0.05%
2025-04-08 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2355 1.5833 1.2383 1.5861 -0.0028 -0.23%
2025-04-07 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2383 1.5861 1.2329 1.5807 0.0054 0.44%
2025-04-03 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2329 1.5807 1.2275 1.5753 0.0054 0.44%
2025-04-02 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2275 1.5753 1.2252 1.5730 0.0023 0.19%
2025-04-01 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2252 1.5730 1.2251 1.5729 0.0001 0.01%
2025-03-31 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2251 1.5729 1.2248 1.5726 0.0003 0.02%
2025-03-28 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2248 1.5726 1.2250 1.5728 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2250 1.5728 1.2250 1.5728 0.0000 0.00%
2025-03-26 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2250 1.5728 1.2235 1.5713 0.0015 0.12%
2025-03-25 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2235 1.5713 1.2225 1.5703 0.0010 0.08%
2025-03-24 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2225 1.5703 1.2218 1.5696 0.0007 0.06%
2025-03-21 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2218 1.5696 1.2223 1.5701 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2223 1.5701 1.2195 1.5673 0.0028 0.23%
2025-03-19 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2195 1.5673 1.2190 1.5668 0.0005 0.04%
2025-03-18 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2190 1.5668 1.2188 1.5666 0.0002 0.02%
2025-03-17 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2188 1.5666 1.2229 1.5707 -0.0041 -0.34%
2025-03-14 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2229 1.5707 1.2224 1.5702 0.0005 0.04%
2025-03-13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2224 1.5702 1.2226 1.5704 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2226 1.5704 1.2204 1.5682 0.0022 0.18%
2025-03-11 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2204 1.5682 1.2244 1.5722 -0.0040 -0.33%
2025-03-10 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2244 1.5722 1.2251 1.5729 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2251 1.5729 1.2287 1.5765 -0.0036 -0.29%
2025-03-06 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2287 1.5765 1.2310 1.5788 -0.0023 -0.19%
2025-03-05 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2310 1.5788 1.2306 1.5784 0.0004 0.03%
2025-03-04 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2306 1.5784 1.2310 1.5788 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2310 1.5788 1.2290 1.5768 0.0020 0.16%
2025-02-28 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2290 1.5768 1.2279 1.5757 0.0011 0.09%
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2025-02-26 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2294 1.5772 1.2291 1.5769 0.0003 0.02%
2025-02-25 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2291 1.5769 1.2281 1.5759 0.0010 0.08%
2025-02-24 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2281 1.5759 1.2312 1.5790 -0.0031 -0.25%
2025-02-21 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2312 1.5790 1.2334 1.5812 -0.0022 -0.18%
2025-02-20 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2334 1.5812 1.2353 1.5831 -0.0019 -0.15%
2025-02-19 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2353 1.5831 1.2343 1.5821 0.0010 0.08%
2025-02-18 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2343 1.5821 1.2357 1.5835 -0.0014 -0.11%
2025-02-17 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2357 1.5835 1.2379 1.5857 -0.0022 -0.18%
2025-02-14 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2379 1.5857 1.2395 1.5873 -0.0016 -0.13%
2025-02-13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2395 1.5873 1.2397 1.5875 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2397 1.5875 1.2399 1.5877 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2399 1.5877 1.2394 1.5872 0.0005 0.04%
2025-02-10 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2394 1.5872 1.2412 1.5890 -0.0018 -0.15%
2025-02-07 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2412 1.5890 1.2415 1.5893 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2415 1.5893 1.2398 1.5876 0.0017 0.14%
2025-02-05 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2398 1.5876 1.2384 1.5862 0.0014 0.11%
2025-01-27 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2384 1.5862 1.2357 1.5835 0.0027 0.22%
2025-01-22 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2365 1.5843 1.2365 1.5843 0.0000 0.00%
2025-01-14 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2366 1.5844 1.2350 1.5828 0.0016 0.13%
2025-01-13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2350 1.5828 1.2365 1.5843 -0.0015 -0.12%
2025-01-10 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2365 1.5843 1.2363 1.5841 0.0002 0.02%
2025-01-09 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2363 1.5841 1.2384 1.5862 -0.0021 -0.17%
2025-01-08 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2384 1.5862 1.2388 1.5866 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2388 1.5866 1.2406 1.5884 -0.0018 -0.15%
2025-01-06 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2406 1.5884 1.2399 1.5877 0.0007 0.06%
2025-01-03 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2399 1.5877 1.2388 1.5866 0.0011 0.09%
2025-01-02 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2388 1.5866 1.2352 1.5830 0.0036 0.29%
2024-12-31 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2352 1.5830 1.2335 1.5813 0.0017 0.14%
2024-12-26 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2321 1.5799 1.2309 1.5787 0.0012 0.10%
2024-12-25 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2309 1.5787 1.2324 1.5802 -0.0015 -0.12%
2024-12-24 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2324 1.5802 1.2345 1.5823 -0.0021 -0.17%
2024-12-23 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2345 1.5823 1.2342 1.5820 0.0003 0.02%
2024-12-20 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2342 1.5820 1.2304 1.5782 0.0038 0.31%
2024-12-19 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2304 1.5782 1.2300 1.5778 0.0004 0.03%
2024-12-18 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2300 1.5778 1.2318 1.5796 -0.0018 -0.15%
2024-12-17 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2318 1.5796 1.2325 1.5803 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2325 1.5803 1.2290 1.5768 0.0035 0.28%
2024-12-13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2290 1.5768 1.2484 1.5732 0.0036 0.29%
2024-12-12 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2484 1.5732 1.2472 1.5720 0.0012 0.10%
2024-12-11 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2472 1.5720 1.2462 1.5710 0.0010 0.08%
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2024-12-03 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2362 1.5610 1.2367 1.5615 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2367 1.5615 1.2329 1.5577 0.0038 0.31%
2024-11-29 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2329 1.5577 1.2313 1.5561 0.0016 0.13%
2024-11-28 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2313 1.5561 1.2296 1.5544 0.0017 0.14%
2024-11-27 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2296 1.5544 1.2297 1.5545 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2297 1.5545 1.2294 1.5542 0.0003 0.02%
2024-11-25 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2294 1.5542 1.2280 1.5528 0.0014 0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%