中歐明睿新起點(diǎn)混合(中歐明睿)基金凈值查詢(001000)
今天最新凈值
1.1072
0.0026 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1029
0.0097 0.8863%
- 累計(jì)凈值：1.1072
- 成立日期：2015-01-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：49.768億份
- 最近份額：10.3551億
- 最近資產(chǎn)：10.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
近半年中歐明睿新起點(diǎn)混合|中歐明睿基金凈值查詢
近半年,中歐明睿新起點(diǎn)混合(001000)基金累計(jì)收益率-8.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0932 |
1.0932 |
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1.1072 |
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-1.26% |
| 2025-05-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1072 |
1.1072 |
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1.1046 |
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| 2025-05-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1046 |
1.1046 |
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1.0914 |
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| 2025-05-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0914 |
1.0914 |
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1.0847 |
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| 2025-05-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0847 |
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| 2025-05-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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| 2025-05-14 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0956 |
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| 2025-05-13 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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| 2025-05-12 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0946 |
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| 2025-05-09 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0990 |
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1.1019 |
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| 2025-05-07 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1019 |
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| 2025-05-06 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1066 |
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| 2025-04-30 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0964 |
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| 2025-04-29 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0901 |
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| 2025-04-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0805 |
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| 2025-04-25 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0791 |
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| 2025-04-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0870 |
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| 2025-04-23 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0947 |
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| 2025-04-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0991 |
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| 2025-04-21 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1031 |
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1.0874 |
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| 2025-04-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0874 |
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1.1013 |
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| 2025-04-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1013 |
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1.1022 |
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| 2025-04-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1022 |
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1.0921 |
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| 2025-04-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0921 |
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1.0942 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0942 |
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1.0842 |
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| 2025-04-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0842 |
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1.0531 |
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001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0531 |
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1.0372 |
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| 2025-04-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0199 |
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| 2025-04-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0199 |
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1.0250 |
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| 2025-04-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0250 |
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1.1088 |
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| 2025-04-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1088 |
1.1088 |
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1.1298 |
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| 2025-04-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1298 |
1.1298 |
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1.1310 |
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| 2025-04-01 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1310 |
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1.1355 |
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| 2025-03-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1355 |
1.1355 |
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1.1463 |
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-0.94% |
| 2025-03-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1463 |
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1.1582 |
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| 2025-03-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1457 |
1.1457 |
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| 2025-03-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1452 |
1.1452 |
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| 2025-03-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1644 |
1.1644 |
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| 2025-03-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1519 |
1.1519 |
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1.09% |
| 2025-03-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1853 |
1.1853 |
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-2.82% |
| 2025-03-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0022 |
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| 2025-03-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0090 |
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| 2025-03-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0323 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1842 |
1.1842 |
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-2.62% |
| 2025-03-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1934 |
1.1934 |
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-0.77% |
| 2025-03-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-03-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.1967 |
1.1967 |
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2.04% |
| 2025-03-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1851 |
1.1851 |
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0.98% |
| 2025-03-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1810 |
1.1810 |
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0.35% |
| 2025-03-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0549 |
-4.40% |
| 2025-02-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2025-02-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0389 |
3.16% |
| 2025-02-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0287 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-02-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-02-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0290 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0182 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0430 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0380 |
-3.10% |
| 2025-01-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0417 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0356 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0361 |
-3.06% |
| 2024-12-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0365 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0196 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0163 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0218 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0101 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0173 |
1.45% |
| 2024-12-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0116 |
0.98% |
| 2024-12-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-12-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0219 |
1.86% |
| 2024-12-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2024-12-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0107 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0185 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0280 |
2.38% |
| 2024-11-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0204 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0284 |
2.48% |
| 2024-11-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0123 |
-1.06% |
